CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
8,7M
patrimonio
18,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,17% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 45,69% | 9,95% |
| 1 año | 0,89% | 0,89% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0274€ | |
| 5,9299€ | |
| 5,4820€ | |
| 6,2943€ | |
| 5,9745€ | |
| 5,6780€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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14,19%1.229.437€, JP3027650005
-
13,43%1.163.945€, IE00B52MJD48
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11,97%1.037.775€, JP3027710007
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8,37%725.290€, IT0005362642
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7,79%675.151€, ES00000128O1
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7,50%650.352€, IT0005365462
-
4,04%350.156€, IT0005338568
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3,46%300.164€, IT0005344855
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3,23%280.345€, LU0839027447
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1,15%100.056€, IT0005358160
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0,58%50.026€, IT0005341109
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| JP | 2.267.212€ | 26,16% |
| IT | 2.176.044€ | 25,10% |
| IE | 1.163.945€ | 13,43% |
| ES | 675.151€ | 7,79% |
| LU | 280.345€ | 3,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.711.502€ |
| Inversiones (< 1 año) | 2.176.044€ |
| Liquidez | 2.104.110€ |
| Adquisición temporal de activos | 675.151€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
LETRAS|ITALY||2019-08-30
IT0005362642
LETRAS|ITALY||2019-09-30
IT0005365462
LETRAS|ITALY||2019-07-12
IT0005338568
LETRAS|ITALY||2019-09-13
IT0005344855
LETRAS|ITALY||2019-07-31
IT0005358160
LETRAS|ITALY||2019-08-14
IT0005341109
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VENTAS
LETRAS|ITALY||2019-06-28
IT0005355588
LETRAS|ITALY||2019-04-12
IT0005330292
LETRAS|ITALY||2019-04-30
IT0005347650
LETRAS|ITALY||2019-05-31
IT0005351090
LETRAS|ITALY||2019-05-14
IT0005332413
LETRAS|ITALY||2019-06-14
IT0005335879
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).