CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

8,7M

patrimonio

18,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.666.807€

Valor liquidativo

6,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,17% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 45,69% 9,95%
1 año 0,89% 0,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0274€
5,9299€
5,4820€
6,2943€
5,9745€
5,6780€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 2.267.212€ 26,16%
IT 2.176.044€ 25,10%
IE 1.163.945€ 13,43%
ES 675.151€ 7,79%
LU 280.345€ 3,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.711.502€
Inversiones (< 1 año) 2.176.044€
Liquidez 2.104.110€
Adquisición temporal de activos 675.151€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-08-30

    IT0005362642

    LETRAS|ITALY||2019-09-30

    IT0005365462

    LETRAS|ITALY||2019-07-12

    IT0005338568

    LETRAS|ITALY||2019-09-13

    IT0005344855

    LETRAS|ITALY||2019-07-31

    IT0005358160

    LETRAS|ITALY||2019-08-14

    IT0005341109

  • VENTAS

    LETRAS|ITALY||2019-06-28

    IT0005355588

    LETRAS|ITALY||2019-04-12

    IT0005330292

    LETRAS|ITALY||2019-04-30

    IT0005347650

    LETRAS|ITALY||2019-05-31

    IT0005351090

    LETRAS|ITALY||2019-05-14

    IT0005332413

    LETRAS|ITALY||2019-06-14

    IT0005335879

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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