CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137509008
| Patrimonio | 63.211.098€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.263 |
| Patrimonio por partícipe | 3.281,48€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-01-02 | ES00000128O1 | 23,32% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE0008470928 | 18,03% |
| ETF|ISHARES ETFS/GE | DE0002635307 | 12,41% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-01-18 | ES0L01901187 | 6,48% |
| LETRAS|ITALY||2019-01-31 | IT0005338576 | 6,48% |
| LETRAS|ITALY||2019-01-14 | IT0005320178 | 4,54% |
| LETRAS|ITALY||2019-02-28 | IT0005341117 | 4,54% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1YZSC51 | 2,68% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B52VJ196 | 2,41% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-02-15 | ES0L01902151 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
63,2M
patrimonio
19,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo