CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
63,2M
patrimonio
19,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,92% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 93,11% | 18,04% |
| 1 año | 6,87% | 6,87% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1026€ | |
| 5,8892€ | |
| 5,1698€ | |
| 5,7684€ | |
| 5,7104€ | |
| 5,4980€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,17%12.117.936€, IE0008470928
-
13,57%8.580.051€, DE0002635307
-
9,50%6.003.253€, IT0005365462
-
9,10%5.753.068€, IT0005344855
-
8,70%5.502.020€, IT0005358160
-
7,91%5.002.635€, IT0005362642
-
7,52%4.752.036€, IT0005341109
-
7,12%4.499.985€, ES00000128O1
-
5,83%3.685.417€, IE00B1YZSC51
-
3,80%2.400.814€, IT0005338568
-
3,64%2.303.421€, IE00B52VJ196
-
0,02%10.008€, ES0L01907127
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 29.413.826€ | 46,53% |
| IE | 18.106.774€ | 28,64% |
| DE | 8.580.051€ | 13,57% |
| ES | 4.509.993€ | 7,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 29.423.834€ |
| Participaciones en IIC | 26.686.825€ |
| Adquisición temporal de activos | 4.499.985€ |
| Liquidez | 2.600.454€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|ITALY||2019-09-30
IT0005365462
LETRAS|ITALY||2019-09-13
IT0005344855
LETRAS|ITALY||2019-07-31
IT0005358160
LETRAS|ITALY||2019-08-30
IT0005362642
LETRAS|ITALY||2019-08-14
IT0005341109
LETRAS|ITALY||2019-07-12
IT0005338568
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-07-12
ES0L01907127
-
VENTAS
LETRAS|ITALY||2019-04-30
IT0005347650
LETRAS|ITALY||2019-05-14
IT0005332413
LETRAS|ITALY||2019-06-28
IT0005355588
LETRAS|ITALY||2019-05-31
IT0005351090
LETRAS|ITALY||2019-06-14
IT0005335879
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-04-05
ES0L01904058
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-05-10
ES0L01905105
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).