CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

61,6M

patrimonio

16,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

61.578.153€

Valor liquidativo

6,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,10% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,49% 3,70%
1 año 1,48% 1,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0574€
5,9057€
5,8415€
5,8788€
5,9691€
6,0328€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 25.247.117€ 41,00%
IT 14.311.636€ 23,24%
DE 6.673.009€ 10,83%
LU 5.992.241€ 9,73%
ES 3.900.922€ 6,33%
IE 2.983.988€ 4,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 50.132.684€
Participaciones en IIC 8.976.229€
Liquidez 2.469.240€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|ITALY|.1|2023-05-15

    IT0005329344

    BONOS|TESORO PUBLICO|.7|2033-11-30

    ES0000012C12

    BONOS|FRECH TREASURY|.1|2036-07-25

    FR0013327491

  • VENTAS

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2020-04-15

    DE0001030526

    BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30

    ES00000126W8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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