CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137627008
| Patrimonio | 95.155.729€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.264 |
| Patrimonio por partícipe | 4.939,56€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29 | ES00000124V5 | 22,01% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4WXJJ64 | 17,62% |
| ETF|STATE STREET UK | IE00B3S5XW04 | 14,45% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 7,44% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4WXJG34 | 5,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
95,2M
patrimonio
19,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo