CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

95,2M

patrimonio

19,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0137627008

Valor liquidativo

6,36€

Fecha de alta

12-01-2018

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,63% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	24,88%	5,76%
1 año	6,49%	6,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	6,3633€
31-03-2019	6,1749€
31-12-2018	6,0167€
30-09-2018	5,9130€
30-06-2018	5,9755€
31-03-2018	6,0624€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

15,59%

ETF|ISHARES ETFS/IR

14.830.387€, IE00B4WXJJ64
14,15%

ETF|STATE STREET UK

13.461.991€, IE00B3S5XW04
12,73%

LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-09-13

12.114.672€, ES0L01909131
8,42%

LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-10-11

8.012.033€, ES0L01910113
8,27%

ETF|ISHARES ETFS/IR

7.865.838€, IE00B4WXJG34
7,96%

BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01

7.572.632€, IT0004489610
7,88%

LETRAS|ITALY||2019-08-14

7.502.924€, IT0005341109
3,16%

BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01

3.008.310€, IT0005030504
1,05%

LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-07-12

1.000.935€, ES0L01907127
1,05%

LETRAS|ITALY||2019-07-12

1.000.402€, IT0005338568

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IE	36.158.216€	38,01%
ES	21.127.640€	22,20%
IT	19.084.268€	20,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	40.211.908€
Participaciones en IIC	36.158.216€
Liquidez	18.785.605€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-09-13

ES0L01909131

LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-10-11

ES0L01910113

BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01

IT0004489610

LETRAS|ITALY||2019-08-14

IT0005341109

BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01

IT0005030504

LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-07-12

ES0L01907127

LETRAS|ITALY||2019-07-12

IT0005338568
VENTAS

REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01

ES00000128O1

LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-04-05

ES0L01904058

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,48%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,32%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).