CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164853006, ES0164853014, ES0164853022
| Patrimonio | 2.357.295.085€ |
|---|---|
| Partícipes | 194.499 |
| Patrimonio por partícipe | 12.119,83€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0346388969 | 18,82% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN SERV | LU0366762994 | 13,59% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0815264279 | 12,27% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND L | LU0346388704 | 12,17% |
| PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER F | LU0431649374 | 7,39% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0122376428 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EU | LU0256845834 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0273147834 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU | LU0312383663 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0906985758 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|LU0224575943 | LU0250034039 | 2,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.357,3M
patrimonio
194,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo