CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

877,7M

patrimonio

120,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

19.286.365€

Valor liquidativo

5,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

93.242.385€

Valor liquidativo

6,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

758.352.204€

Valor liquidativo

5,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

6.842.981€

Valor liquidativo

5,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,90% *
2018 0,12% *
2017 1,03% *
2016 -3,37%
2015 0,90%
2014 0,87%
2013 -1,21%
2012 2,70%
2011 -3,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,30% 0,82%
1 año -2,40% -2,40%
2 años -1,37% -2,72%
3 años -0,57% -1,70%
4 años -1,28% -5,03%
5 años -0,73% -3,61%
6 años -0,16% -0,96%
7 años -0,44% -3,01%
8 años -0,67% -5,25%
9 años -0,32% -2,83%
10 años -0,08% -0,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9404€
5,9450€
5,8920€
6,0433€
6,0863€
6,1312€
6,1237€
6,1508€
6,1068€
6,0612€
6,0443€
6,0432€
6,0430€
6,1241€
6,2550€
6,2240€
6,2553€
6,2886€
6,1993€
6,1520€
6,1631€
6,2056€
6,1461€
6,0179€
5,9979€
6,3632€
6,2214€
6,1551€
6,1249€
6,1909€
6,0577€
6,0575€
6,2697€
6,3198€
6,2739€
6,2059€
6,1136€
6,1717€
6,1513€
6,1194€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 610.421.142€ 69,54%
IE 229.654.728€ 26,17%
ES 17.730.876€ 2,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 846.806.897€
Liquidez 19.917.188€
Adquisición temporal de activos 10.999.849€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSCARTERAPLATINUM
Ratio de gastos (TER) 2,24% 2,14% 1,46% 1,86%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,00% 0,90% 0,20% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×