CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,90% * |
| 2018 | 0,12% * |
| 2017 | 1,03% * |
| 2016 | -3,37% |
| 2015 | 0,90% |
| 2014 | 0,87% |
| 2013 | -1,21% |
| 2012 | 2,70% |
| 2011 | -3,45% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,30% | 0,82% |
| 1 año | -2,40% | -2,40% |
| 2 años | -1,37% | -2,72% |
| 3 años | -0,57% | -1,70% |
| 4 años | -1,28% | -5,03% |
| 5 años | -0,73% | -3,61% |
| 6 años | -0,16% | -0,96% |
| 7 años | -0,44% | -3,01% |
| 8 años | -0,67% | -5,25% |
| 9 años | -0,32% | -2,83% |
| 10 años | -0,08% | -0,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9404€ | |
| 5,9450€ | |
| 5,8920€ | |
| 6,0433€ | |
| 6,0863€ | |
| 6,1312€ | |
| 6,1237€ | |
| 6,1508€ | |
| 6,1068€ | |
| 6,0612€ | |
| 6,0443€ | |
| 6,0432€ | |
| 6,0430€ | |
| 6,1241€ | |
| 6,2550€ | |
| 6,2240€ | |
| 6,2553€ | |
| 6,2886€ | |
| 6,1993€ | |
| 6,1520€ | |
| 6,1631€ | |
| 6,2056€ | |
| 6,1461€ | |
| 6,0179€ | |
| 5,9979€ | |
| 6,3632€ | |
| 6,2214€ | |
| 6,1551€ | |
| 6,1249€ | |
| 6,1909€ | |
| 6,0577€ | |
| 6,0575€ | |
| 6,2697€ | |
| 6,3198€ | |
| 6,2739€ | |
| 6,2059€ | |
| 6,1136€ | |
| 6,1717€ | |
| 6,1513€ | |
| 6,1194€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,06%79.479.720€, LU1071462532
-
8,87%77.864.448€, LU0333226826
-
7,56%66.349.108€, LU0411704413
-
6,94%60.901.032€, IE00BYW7BD64
-
6,48%56.902.272€, LU1376384878
-
6,47%56.770.580€, IE00BWBSFJ00
-
5,93%52.077.748€, LU1893892486
-
5,34%46.866.428€, LU1055714379
-
5,07%44.514.520€, LU0463469121
-
4,55%39.956.712€, IE00BLP5S791
-
4,25%37.284.432€, LU1728553857
-
3,83%33.598.944€, IE00B8BS6228
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3,78%33.186.704€, LU1135780176
-
3,09%27.101.540€, LU0966752916
-
2,93%25.727.028€, IE00BYQDND46
-
2,66%23.374.624€, LU1857327388
-
2,32%20.348.970€, LU1162198839
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1,81%15.879.681€, LU1358059555
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1,60%14.038.094€, LU1388736503
-
1,45%12.700.432€, IE00B3RFPB49
-
1,25%10.999.849€, ES00000128O1
-
1,01%8.893.560€, LU0784437740
-
0,77%6.731.027€, ES0111192003
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0,71%6.259.293€, LU0671162591
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 610.421.142€ | 69,54% |
| IE | 229.654.728€ | 26,17% |
| ES | 17.730.876€ | 2,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 846.806.897€ |
| Liquidez | 19.917.188€ |
| Adquisición temporal de activos | 10.999.849€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | CARTERA | PLATINUM |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,24% | 2,14% | 1,46% | 1,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% | 0,90% | 0,20% | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).