CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180965016, ES0180965008, ES0180965024
| Patrimonio | 71.853.925€ |
|---|---|
| Partícipes | 776 |
| Patrimonio por partícipe | 92.595,26€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045051 | 9,77% |
| BONOS|ITALY|3.5|2018-06-01 | IT0004907843 | 8,61% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 8,45% |
| BONOS|ITALY|-.246|2017-10-16 | IT0004716319 | 8,31% |
| BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 | IT0005106049 | 8,12% |
| LETRAS|ITALY||2018-03-28 | IT0005175366 | 8,10% |
| LETRAS|ITALY||2018-07-13 | IT0005274987 | 7,29% |
| BONOS|ITALY|-.248|2017-11-01 | IT0004922909 | 6,63% |
| LETRAS|ITALY||2018-05-14 | IT0005253106 | 6,48% |
| LETRAS|ITALY||2018-03-14 | IT0005245326 | 6,48% |
| BONOS|ITALY|4.5|2018-02-01 | IT0004273493 | 4,66% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-08-17 | ES0L01808176 | 2,43% |
| LETRAS|ITALY||2018-03-29 | IT0005281941 | 1,62% |
| BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.329|2018-01-01 | XS1586555515 | 1,21% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|2.5|2018-12-31 | IT0004964224 | 1,11% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|2.5|2018-07-10 | IT0004931389 | 0,84% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-11-06 | XS0191752434 | 0,82% |
| BONOS|HYUNDAI CAPITAL|-.329|2017-11-20 | XS1615085948 | 0,81% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2019-02-18 | IT0001307286 | 0,72% |
| BONOS|MEDIOBANCA SPA|2.3|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,42% |
| BONOS|ITALY|.359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,41% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2018-01-01 | XS1589406633 | 0,41% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.33|2017-12-14 | XS0267827169 | 0,40% |
| BONOS|VOLVO TREASURY|-.331|2017-10-03 | XS1589872875 | 0,40% |
| BONOS|MOLSON COORS BR|-.329|2017-12-15 | XS1577870808 | 0,40% |
| BONOS|MEDIOBANCA SPA|.875|2017-11-14 | XS1137512312 | 0,33% |
| BONOS|SCANIA CV AB|-.33|2017-12-06 | XS1678632487 | 0,32% |
| PAGARES|ACS||2018-01-05 | XS1548458444 | 0,32% |
| BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.329|2017-12-27 | XS1587236545 | 0,32% |
| BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.331|2017-10-03 | XS1636552173 | 0,32% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|5.5|2018-11-06 | IT0001271649 | 0,30% |
| BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 | IT0004854060 | 0,16% |
| BONOS|MIZUHO INTERNAT|-.329|2017-12-27 | XS1584979998 | 0,10% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.31|2017-11-15 | IT0004909013 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
71,9M
patrimonio
776
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo