CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137886000, ES0137886018, ES0137886026, ES0137886034, ES0137886042, ES0137886059

Patrimonio 125.947.752€
Partícipes 6.912
Patrimonio por partícipe 18.221,61€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 50,94%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 30,16%
BONOS|FADE|.85|2019-09-17 ES0378641205 20,54%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

125,9M

patrimonio

6,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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