CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
125,9M
patrimonio
6,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
ESTÁNDAR FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
34.278.831€
Valor liquidativo
6,60€
Fecha de alta
Nombre
EXTRA FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
7.674.430€
Valor liquidativo
6,67€
Fecha de alta
Nombre
PLUS FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
17.264.534€
Valor liquidativo
6,64€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,28% * |
| 2018 | -0,23% * |
| 2017 | -0,16% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,04% | -0,52% |
| 1 año | -1,03% | -1,03% |
| 2 años | -0,89% | -1,78% |
| 3 años | -0,71% | -2,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5537€ | |
| 6,5694€ | |
| 6,5879€ | |
| 6,6008€ | |
| 6,6222€ | |
| 6,6396€ | |
| 6,6550€ | |
| 6,6655€ | |
| 6,6722€ | |
| 6,6722€ | |
| 6,6832€ | |
| 6,6982€ | |
| 6,6956€ | |
| 6,6614€ | |
| 6,6197€ | |
| 6,5735€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
48,57%61.177.036€, ES00000121L2
-
35,48%44.683.912€, ES0378641205
-
18,47%23.262.824€, ES0000012643
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 129.123.772€ | 102,52% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 84.439.860€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 44.683.912€ |
| Liquidez | -3.176.020€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR FIDELIDAD | EXTRA | EXTRA FIDELIDAD | PLUS | PLUS FIDELIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% | 0,56% | 0,54% | 0,40% | 0,60% | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,58% | 0,50% | 0,48% | 0,38% | 0,54% | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,02% | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).