CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
1.209,0M
patrimonio
35,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,72% * |
| 2018 | 1,86% * |
| 2017 | 0,51% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,24% | 2,49% |
| 1 año | 2,08% | 2,08% |
| 2 años | 1,83% | 3,70% |
| 3 años | 1,94% | 5,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2934€ | |
| 6,1851€ | |
| 6,1406€ | |
| 6,1288€ | |
| 6,1649€ | |
| 6,2464€ | |
| 6,1321€ | |
| 6,0961€ | |
| 6,0687€ | |
| 6,0040€ | |
| 6,0378€ | |
| 6,1385€ | |
| 5,9407€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
57,66%697.063.232€, ES00000126B2
-
26,89%325.105.472€, ES00000126X6
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11,15%134.773.264€, ES0000012692
-
1,94%23.514.038€, ES00000125I9
-
0,96%11.558.498€, ES0000011868
-
0,68%8.277.575€, FR0010371401
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0,21%2.504.854€, ES00000120T7
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0,17%2.004.346€, DE0001137792
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0,13%1.544.254€, ES00000126C0
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0,08%1.020.424€, FR0013219177
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0,02%210.610€, ES00000120V3
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0,01%68.130€, FR0011461037
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.196.274.222€ | 98,96% |
| FR | 9.366.129€ | 0,77% |
| DE | 2.004.346€ | 0,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 1.204.096.097€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.548.600€ |
| Liquidez | 1.309.969€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|DEUTSCHLAND||2019-10-16
DE0001137792
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25
FR0013219177
BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2045-05-25
FR0011461037
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VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).