CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137508000

Patrimonio 918.086.261€
Partícipes 34.447
Patrimonio por partícipe 26.652,14€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 21 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 59,60%
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-04-30 ES00000125P4 22,56%
BONOS|FADE 70|.75|2024-03-17 ES0378641270 9,68%
BONOS|TESORO PUBLICO||2024-07-30 ES0000012692 2,66%
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-04-30 ES00000125Z3 1,10%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2017-10-13 DE0001141646 0,80%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 0,61%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 ES00000123C7 0,58%
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2022-01-04 DE0001135465 0,50%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 0,34%
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 FR0013131877 0,24%
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25 FR0010776161 0,12%
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 ES0000011868 0,11%
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 ES00000120V3 0,07%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 ES00000122E5 0,05%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 0,04%
STRIP|TESORO PUBLICO||2034-07-30 ES00000120Q3 0,04%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.75|2032-07-30 ES0000012411 0,04%
BONOS|TESORO PUBLICO||2040-07-30 ES00000120W1 0,03%
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 FR0011619436 0,03%
BONOS|TESORO PUBLICO||2038-07-30 ES00000120U5 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

918,1M

patrimonio

34,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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