CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
918,1M
patrimonio
34,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,81% * |
| 2018 | 1,66% * |
| 2017 | 1,17% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,78% | 2,14% |
| 1 año | 1,83% | 1,83% |
| 2 años | 1,63% | 3,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1197€ | |
| 6,0400€ | |
| 5,9913€ | |
| 5,9913€ | |
| 6,0095€ | |
| 6,0886€ | |
| 5,9889€ | |
| 5,9503€ | |
| 5,9255€ | |
| 5,8485€ | |
| 5,8571€ | |
| 5,9500€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
52,64%483.265.408€, ES00000124W3
-
20,81%191.095.040€, ES0378641270
-
19,89%182.643.840€, ES00000125P4
-
4,23%38.853.440€, ES0000012692
-
1,82%16.679.051€, ES00000125Z3
-
0,27%2.472.466€, ES00000123C7
-
0,22%2.038.391€, ES00000121G2
-
0,18%1.693.999€, DE0001104727
-
0,16%1.511.069€, ES00000121O6
-
0,08%753.122€, ES00000120U5
-
0,06%540.423€, FR0010371401
-
0,04%345.392€, ES00000120W1
-
0,02%205.262€, ES00000128H5
-
0,01%65.000€, ES00000120V3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 919.927.481€ | 100,19% |
| DE | 1.693.999€ | 0,18% |
| FR | 540.423€ | 0,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 727.861.795€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 191.095.040€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.205.068€ |
| Liquidez | -4.075.642€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2020-06-12
DE0001104727
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31
ES00000128H5
-
VENTAS
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04
DE0001135226
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2022-01-04
DE0001135465
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30
ES00000120T7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).