CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

918,1M

patrimonio

34,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

918.086.261€

Valor liquidativo

6,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,81% *
2018 1,66% *
2017 1,17% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,78% 2,14%
1 año 1,83% 1,83%
2 años 1,63% 3,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1197€
6,0400€
5,9913€
5,9913€
6,0095€
6,0886€
5,9889€
5,9503€
5,9255€
5,8485€
5,8571€
5,9500€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 919.927.481€ 100,19%
DE 1.693.999€ 0,18%
FR 540.423€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 727.861.795€
Renta fija cotizada (> 1 año) 191.095.040€
Inversiones (< 1 año) 3.205.068€
Liquidez -4.075.642€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2020-06-12

    DE0001104727

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31

    ES00000128H5

  • VENTAS

    BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04

    DE0001135226

    BONOS|DEUTSCHLAND|2|2022-01-04

    DE0001135465

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30

    ES00000120T7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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