CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165543002, ES0165543010, ES0165543028

Patrimonio 29.905.662€
Partícipes 1.275
Patrimonio por partícipe 23.455,42€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 2 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 64,30%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 37,51%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

29,9M

patrimonio

1,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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