CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

29,9M

patrimonio

1,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

14.951.123€

Valor liquidativo

6,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

5.650.543€

Valor liquidativo

6,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

9.303.996€

Valor liquidativo

6,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,05% *
2018 0,60% *
2017 0,45% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,38% 0,10%
1 año -0,02% -0,02%
2 años -0,12% -0,24%
3 años -0,04% -0,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5606€
6,5578€
6,5543€
6,5401€
6,5617€
6,5974€
6,5578€
6,5677€
6,5761€
6,5595€
6,5464€
6,6069€
6,5680€
6,4921€
6,3865€
6,2972€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 30.842.450€ 103,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 30.842.450€
Liquidez -936.788€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDAREXTRAPLUS
Ratio de gastos (TER) 0,54% 0,24% 0,40%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,46% 0,20% 0,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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