CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

33,3M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

16.465.628€

Valor liquidativo

6,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

6.773.311€

Valor liquidativo

6,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

10.055.478€

Valor liquidativo

6,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,60% *
2017 0,45% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,87% 0,22%
1 año -0,05% -0,05%
2 años 0,06% 0,12%
3 años 0,87% 2,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5543€
6,5401€
6,5617€
6,5974€
6,5578€
6,5677€
6,5761€
6,5595€
6,5464€
6,6069€
6,5680€
6,4921€
6,3865€
6,2972€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 33.943.327€ 101,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 33.943.327€
Liquidez -648.910€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDAREXTRAPLUS
Ratio de gastos (TER) 0,54% 0,24% 0,39%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,47% 0,20% 0,35%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,03% 0,02%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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