CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

34,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

16.805.837€

Valor liquidativo

6,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

6.913.683€

Valor liquidativo

6,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

10.309.263€

Valor liquidativo

6,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,60% *
2017 0,45% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,30% -0,33%
1 año -0,42% -0,42%
2 años -0,51% -1,01%
3 años 1,27% 3,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5401€
6,5617€
6,5974€
6,5578€
6,5677€
6,5761€
6,5595€
6,5464€
6,6069€
6,5680€
6,4921€
6,3865€
6,2972€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 34.842.688€ 102,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 34.842.688€
Liquidez -813.905€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDAREXTRAPLUS
Ratio de gastos (TER) 0,82% 0,36% 0,58%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,70% 0,30% 0,52%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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