CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112830007, ES0112830015, ES0112830023, ES0112830031, ES0112830049, ES0112830056

Patrimonio 86.966.431€
Partícipes 3.476
Patrimonio por partícipe 25.019,11€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 2 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 66,91%
STRIP|TESORO PUBLICO||2020-04-30 ES00000122I6 31,33%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

87,0M

patrimonio

3,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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