CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

95,6M

patrimonio

3,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

33.287.103€

Valor liquidativo

6,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR FIDELIDAD

Patrimonio

12.095.095€

Valor liquidativo

6,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

15.217.104€

Valor liquidativo

6,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA FIDELIDAD

Patrimonio

4.300.531€

Valor liquidativo

6,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

22.621.022€

Valor liquidativo

6,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS FIDELIDAD

Patrimonio

8.068.796€

Valor liquidativo

6,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,12% *
2017 0,20% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,00% 0,00%
1 año -0,46% -0,46%
2 años -0,23% -0,46%
3 años 0,45% 1,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5931€
6,5931€
6,6047€
6,6316€
6,6239€
6,6273€
6,6370€
6,6247€
6,6237€
6,6527€
6,6397€
6,5826€
6,5052€
6,4458€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 94.575.952€ 98,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 94.575.952€
Liquidez 1.013.699€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARESTÁNDAR FIDELIDADEXTRAEXTRA FIDELIDADPLUSPLUS FIDELIDAD
Ratio de gastos (TER) 0,53% 0,38% 0,33% 0,18% 0,43% 0,28%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,47% 0,35% 0,30% 0,15% 0,39% 0,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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