CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

101,1M

patrimonio

3,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

34.682.906€

Valor liquidativo

6,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR FIDELIDAD

Patrimonio

12.475.385€

Valor liquidativo

6,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

16.277.636€

Valor liquidativo

6,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA FIDELIDAD

Patrimonio

6.141.864€

Valor liquidativo

6,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

23.392.198€

Valor liquidativo

6,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS FIDELIDAD

Patrimonio

8.178.771€

Valor liquidativo

6,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,12% *
2017 0,20% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,69% -0,18%
1 año -0,52% -0,52%
2 años -0,45% -0,90%
3 años 0,76% 2,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5931€
6,6047€
6,6316€
6,6239€
6,6273€
6,6370€
6,6247€
6,6237€
6,6527€
6,6397€
6,5826€
6,5052€
6,4458€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 100.561.780€ 99,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 100.561.780€
Liquidez 586.981€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARESTÁNDAR FIDELIDADEXTRAEXTRA FIDELIDADPLUSPLUS FIDELIDAD
Ratio de gastos (TER) 0,80% 0,58% 0,50% 0,28% 0,66% 0,42%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,70% 0,52% 0,44% 0,22% 0,58% 0,38%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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