CAIXABANK RENTAS 2018, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138018009, ES0138018017

Patrimonio 25.691.863€
Partícipes 1.590
Patrimonio por partícipe 16.158,40€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31 ES00000123Q7 44,94%
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 ES0378641155 40,43%
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31 ES00000123V7 6,40%
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31 ES0000011926 5,50%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK RENTAS 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

25,7M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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