CAIXABANK RENTAS 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
25,7M
patrimonio
1,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,10% * |
| 2017 | -0,46% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,40% | -0,10% |
| 1 año | -0,68% | -0,68% |
| 2 años | -0,56% | -1,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,6175€ | |
| 6,6240€ | |
| 6,6377€ | |
| 6,6494€ | |
| 6,6629€ | |
| 6,6799€ | |
| 6,6909€ | |
| 6,6992€ | |
| 6,6919€ | |
| 6,6897€ | |
| 6,6715€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTAS 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
75,51%19.400.236€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 19.400.236€ | 75,51% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 19.400.236€ |
| Liquidez | 6.291.627€ |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
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VENTAS
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES0000011926
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES00000123V7
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | EXTRA |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,28% | 0,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% | 0,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).