CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

43,2M

patrimonio

348

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

2.586.919€

Valor liquidativo

6,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

29.803.196€

Valor liquidativo

6,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

10.847.383€

Valor liquidativo

6,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,07% *
2018 -1,32% *
2017 4,41% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 38,70% 8,60%
1 año 7,11% 7,11%
2 años 3,75% 7,64%
3 años 4,78% 15,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8289€
6,5442€
6,2884€
6,4274€
6,3754€
6,6030€
6,6911€
6,5117€
6,3442€
6,1716€
6,0761€
6,1019€
5,9356€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 27.530.563€ 63,65%
FR 6.037.394€ 13,97%
BE 2.750.100€ 6,36%
ES 1.711.168€ 3,96%
PT 1.672.413€ 3,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 38.260.096€
Liquidez 3.535.861€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.441.542€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|KBC|4.25|2019-10-24

    BE0002592708

    BONOS|ELECTRICITE DE|5|2020-01-22

    FR0011697028

    BONOS|SOCIETE GENERAL|2.625|2025-02-27

    XS1195574881

    BONOS|BANKIA, S.A.|.181|2019-07-18

    XS1645651909

    BONOS|RABOBANK|4.625|2099-12-29

    XS1877860533

    BONOS|ENGIE SA|3.25|2020-02-28

    FR0013398229

  • VENTAS

    BONOS|INTESA SANPAOLO|3.928|2026-09-15

    XS1109765005

    BONOS|CAIXABANK|6.75|2019-06-13

    ES0840609004

    BONOS|REPSOL ITL|3.875|2020-03-25

    XS1207054666

    BONOS|HSBC|5.25|2019-09-16

    XS1111123987

    BONOS|GENERALI|7.75|2019-12-12

    XS0863907522

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|8.875|2099-10-15

    XS1425367494

    BONOS|ALLIANZ|4.75|2019-10-24

    DE000A1YCQ29

    BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2019-06-18

    XS1248345461

    BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2019-04-07

    XS0867620725

    BONOS|BBVA|5.875|2019-06-24

    ES0813211002

    BONOS|BSAN|.1781|2019-06-12

    XS1043535092

    BONOS|GENERALI|10.125|2019-07-10

    XS0802638642

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUSCARTERA
Ratio de gastos (TER) 0,74% 1,28% 0,42%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,62% 1,12% 0,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,12% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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