CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

3.402,6M

patrimonio

250,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

164.664.782€

Valor liquidativo

6,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

294.798.470€

Valor liquidativo

9,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PATRIMONIO

Patrimonio

16.623.594€

Valor liquidativo

6,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

20.493.383€

Valor liquidativo

6,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

44.061.071€

Valor liquidativo

6,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

2.861.926.706€

Valor liquidativo

6,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,32% *
2017 -0,78% *
2016 0,10%
2015 -0,01%
2014 7,89%
2011 0,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,31% -0,33%
1 año -1,86% -1,86%
2 años -0,93% -1,84%
3 años -0,59% -1,75%
4 años -0,44% -1,76%
5 años 1,17% 5,99%
6 años 1,89% 11,91%
7 años -1,40% -9,38%
8 años -1,12% -8,59%
9 años -1,00% -8,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9171€
6,9399€
6,9817€
7,0257€
7,0485€
7,0164€
6,9923€
7,0098€
7,0470€
7,1335€
7,0632€
7,0208€
7,0402€
6,9549€
6,9694€
7,2230€
7,0408€
6,9534€
6,8646€
6,7276€
6,5262€
6,3851€
6,3303€
6,3412€
6,1809€
6,0195€
6,0694€
7,6331€
7,6110€
7,6307€
7,5776€
7,5668€
7,7192€
7,6520€
7,6440€
7,5720€
7,5190€
7,2647€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 128 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 813.355.972€ 23,91%
IT 730.352.950€ 21,46%
XS 667.236.748€ 19,61%
ES 363.073.125€ 10,67%
EU 172.127.608€ 5,06%
other 149.999.888€ 4,40%
IE 98.031.464€ 2,88%
BE 96.010.181€ 2,82%
AT 55.664.090€ 1,63%
NL 37.741.431€ 1,11%
CH 32.456.074€ 0,95%
PT 32.079.292€ 0,95%
DE 5.069.662€ 0,15%
US 1.703.292€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.415.019.919€
Renta fija cotizada (> 1 año) 961.466.855€
Inversiones (< 1 año) 423.741.484€
Renta fija cotizada (< 1 año) 249.673.255€
Depósitos bancarios 149.999.888€
Liquidez 147.666.228€
Adquisición temporal de activos 55.000.376€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 748.564€ 6,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-06-14

    IT0005335879

    REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-01-02

    ES00000128O1

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-10-31

    ES0000012C46

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30

    ES00000122E5

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31

    ES00000126B2

    BONOS|ING BANK NV|-.316|2019-02-26

    XS1914936726

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-05

    XS1907120791

    BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27

    XS0619548216

    BONOS|SOCIETE GENERAL|4.25|2022-07-13

    XS0802756683

    BONOS|GOLDMAN SACHS|4.75|2021-10-12

    XS0270347304

    BONOS|BANQUE FED CRED|2.625|2021-02-24

    XS0954928783

    BONOS|BNP PARIBAS S.A|.75|2022-11-11

    XS1394103789

    BONOS|CREDIT AGRI LON|.75|2022-12-01

    XS1425199848

    BONOS|RABOBANK|3.875|2023-07-25

    XS0954910146

    BONOS|IBER INTL|3.5|2021-02-01

    XS0879869187

    BONOS|EDP FINANCE BV|2.625|2022-01-18

    XS1111324700

    BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13

    XS1394777665

    BONOS|BNP|2.875|2019-03-20

    XS1046827405

    BONOS|TOTAL CANADA|1.125|2022-03-18

    XS1111559768

    BONOS|BANQUE POP CAIS|4.625|2023-07-18

    FR0011538222

    BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2019-06-18

    XS1248345461

    BONOS|RWE FIN|6.5|2021-08-10

    XS0412842857

    BONOS|BAT INTL FINANC|4|2020-07-07

    XS0522407351

    BONOS|ORANGE SA|3.375|2022-09-16

    XS0541453147

    BONOS|FIATFINANCE|4.75|2021-03-22

    XS1048568452

    BONOS|BMW FINANCE NV|.875|2020-11-17

    XS1321956333

    BONOS|REPSOL ITL|2.125|2020-12-16

    XS1334225361

    BONOS|FRESENIUS AG-PF|2.875|2020-07-15

    XS0873432511

    BONOS|GLENCORE FIN EU|3.375|2020-09-30

    XS0974877150

    BONOS|CRH FINANCE GER|1.75|2021-07-16

    XS1088129660

    BONOS|ALLERGAN|.5|2021-06-01

    XS1622630132

    BONOS|DAIMLER AG|.875|2021-01-12

    DE000A169G07

    BONOS|ENGIE SA|.5|2022-03-13

    FR0012602753

    BONOS|ASML HOLDING NV|.625|2022-07-07

    XS1405774990

    BONOS|HEIDELBER FIN|.5|2021-01-18

    XS1549372420

  • VENTAS

    BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17

    PTOTESOE0013

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30

    ES00000127Z9

    BONOS|DANSKE BANK|5.75|2018-10-06

    XS1044578273

    BONOS|BBVA|-.321|2018-10-12

    XS1594368539

    BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2019-03-15

    ES0213307046

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-04

    XS1778829090

    BONOS|BBVA|-.319|2018-12-10

    XS1788584321

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|8.875|2099-10-15

    XS1425367494

    BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27

    XS1069430368

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2024-03-07

    XS1527758145

    BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2018-10-07

    XS0867620725

    BONOS|SILVER ARROW 6A|-.372|2018-10-15

    XS1278757742

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPATRIMONIOPLATINUMPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,61% 1,26% 0,41% 0,71% 0,96% 0,38%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,45% 1,13% 0,38% 0,62% 0,88% 0,35%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,13% 0,03% 0,07% 0,08% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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