CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

2.686,3M

patrimonio

214,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

216.801.074€

Valor liquidativo

7,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

370.002.356€

Valor liquidativo

9,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PATRIMONIO

Patrimonio

17.135.447€

Valor liquidativo

6,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

26.529.462€

Valor liquidativo

6,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

53.072.126€

Valor liquidativo

6,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

2.002.760.776€

Valor liquidativo

6,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,32% *
2017 -0,78% *
2016 0,10%
2015 -0,01%
2014 7,89%
2011 0,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,31% -0,32%
1 año 0,23% 0,23%
2 años 0,03% 0,07%
3 años -0,92% -2,73%
4 años 1,09% 4,43%
5 años 2,07% 10,79%
6 años 2,47% 15,76%
7 años -1,07% -7,28%
8 años -1,05% -8,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0257€
7,0485€
7,0164€
6,9923€
7,0098€
7,0470€
7,1335€
7,0632€
7,0208€
7,0402€
6,9549€
6,9694€
7,2230€
7,0408€
6,9534€
6,8646€
6,7276€
6,5262€
6,3851€
6,3303€
6,3412€
6,1809€
6,0195€
6,0694€
7,6331€
7,6110€
7,6307€
7,5776€
7,5668€
7,7192€
7,6520€
7,6440€
7,5720€
7,5190€
7,2647€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 101 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 553.095.662€ 20,59%
XS 494.989.690€ 18,42%
FR 323.226.028€ 12,03%
IT 315.104.316€ 11,72%
PT 154.872.638€ 5,78%
other 140.000.044€ 5,21%
EU 101.168.572€ 3,76%
IE 95.806.020€ 3,56%
BE 55.715.207€ 2,07%
DE 17.591.400€ 0,65%
AT 15.086.564€ 0,56%
NL 10.575.769€ 0,40%
US 1.628.430€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.153.534.488€
Renta fija cotizada (> 1 año) 699.775.193€
Liquidez 407.440.902€
Renta fija cotizada (< 1 año) 285.550.615€
Depósitos bancarios 140.000.044€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 748.564€ 6,1%

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|FRECH TREASURY|1.85|2027-07-25

    FR0011008705

    BONOS|EUROPEAN STABIL|.125|2024-04-22

    EU000A1U9951

    BONOS|ITALY|.35|2021-11-01

    IT0005216491

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31

    ES00000121G2

    BONOS|UNEDIC|2.25|2023-04-05

    FR0011462746

    BONOS|EFSF|1.875|2023-05-23

    EU000A1G0BC0

    BONOS|CADES|.5|2023-05-25

    FR0012467991

    BONOS|UNEDIC|.25|2023-11-24

    FR0013142809

    BONOS|BBVA|-.329|2018-04-12

    XS1594368539

    BONOS|ITALY|4.75|2028-09-01

    IT0004889033

    BONOS|AUSTRIA|.75|2028-02-20

    AT0000A1ZGE4

    BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09

    XS1788584321

    BONOS|KBC|-.328|2018-05-24

    BE0002281500

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.361|2018-06-14

    FR0013260486

    BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2018-06-18

    XS1248345461

    BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17

    PTOTEVOE0018

    BONOS|TELEFONICA NL|3|2018-12-04

    XS1795406575

    BONOS|TELEFONICA NL|3.875|2018-09-22

    XS1795406658

    BONOS|SOCIETE GENERAL|1.125|2025-01-23

    FR0013311503

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.366|2018-06-27

    XS1691349523

    BONOS|AT&amp;T|1.05|2023-09-05

    XS1778825262

  • VENTAS

    BONOS|ITALY|5|2022-03-01

    IT0004759673

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B6X2VY59

    BONOS|US|.125|2022-04-15

    US912828X398

    BONOS|ITALY|.35|2020-06-15

    IT0005250946

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|8.2|2018-03-31

    FR0010603159

    BONOS|RABOBANK|-.365|2018-02-28

    XS1239520494

    BONOS|BANK OF AMERICA|1.379|2025-02-07

    XS1560863802

    BONOS|MORGANSTANLEY|1.875|2023-03-30

    XS1115208107

    BONOS|HSBC|6.5|2036-05-02

    US404280AG49

    BONOS|AT&amp;T|1.05|2023-09-04

    XS1629865897

    BONOS|CREDIT AGRI LON|1.875|2026-12-20

    XS1538284230

    BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14

    XS0162513211

    BONOS|TALANX FINANZ|8.3673|2042-06-15

    XS0768664731

    BONOS|BANQUE FED CRED|1.25|2027-05-26

    XS1617831026

    BONOS|ALLIANZ|4.75|2018-10-24

    DE000A1YCQ29

    BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03

    XS1052677892

    BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16

    FR0013053329

    BONOS|EDP FINANCE BV|1.875|2023-09-29

    XS1558083652

    BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13

    XS1595704872

    BONOS|HEIDELBER FIN|1.5|2027-06-14

    XS1629387462

    BONOS|SANT CONS FINAN|.5|2021-10-04

    XS1690133811

    BONOS|BANQUE POP CAIS|1.125|2023-01-18

    FR0013231743

    BONOS|ANHEUSER-BUS FI|3.65|2026-02-01

    US035242AP13

    BONOS|AT&amp;T|3.9|2027-08-14

    US00206REM07

    BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09

    XS1557268221

    BONOS|HSBC|6.5|2037-09-15

    US404280AH22

    BONOS|JAGUAR|2.2|2024-01-15

    XS1551347393

    BONOS|AUTOSTRADE SPA|5.875|2024-06-09

    XS0193945655

    BONOS|SOCIETE GENERAL|1|2022-04-01

    XS1538867760

    BONOS|FRESENIUS FIN|.875|2022-01-31

    XS1554373164

    BONOS|TELEFONICA NL|8.25|2030-09-15

    US879385AD49

    BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30

    XS1554373834

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2019-05-20

    XS1069508494

    BONOS|ARCELOR|2.875|2020-07-06

    XS1084568762

    BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30

    XS1387174375

    BONOS|SCHAEFFLER FIN|3.5|2022-05-15

    XS1067864022

    BONOS|AT&amp;T|3.15|2036-09-04

    XS1629866432

    BONOS|NOKIA|1|2021-03-15

    XS1577727164

    BONOS|SANTANDER CB AS|1|2019-02-25

    XS1369254310

    BONOS|EDP FINANCE BV|2.375|2023-03-23

    XS1385395121

    BONOS|NOKIA|5.375|2019-05-15

    US654902AB18

    BONOS|BAVARIAN SKY SA|-.37|2018-01-22

    XS1321419910

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPATRIMONIOPLATINUMPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,60% 1,24% 0,40% 0,72% 0,96% 0,36%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,44% 1,12% 0,36% 0,60% 0,88% 0,36%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,16% 0,12% 0,04% 0,08% 0,08% 0.0000

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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