CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

2.240,7M

patrimonio

169,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

249.185.528€

Valor liquidativo

7,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

418.035.272€

Valor liquidativo

9,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PATRIMONIO

Patrimonio

18.138.981€

Valor liquidativo

6,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

30.876.029€

Valor liquidativo

6,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

60.740.329€

Valor liquidativo

6,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.463.745.518€

Valor liquidativo

6,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,78% *
2016 0,10%
2015 -0,01%
2014 7,89%
2011 0,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,85% 0,46%
1 año 0,02% 0,02%
2 años 0,06% 0,12%
3 años 0,04% 0,11%
4 años 1,94% 8,00%
5 años 2,66% 14,04%
6 años -1,32% -7,66%
7 años -1,01% -6,85%
8 años -0,89% -6,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0485€
7,0164€
6,9923€
7,0098€
7,0470€
7,1335€
7,0632€
7,0208€
7,0402€
6,9549€
6,9694€
7,2230€
7,0408€
6,9534€
6,8646€
6,7276€
6,5262€
6,3851€
6,3303€
6,3412€
6,1809€
6,0195€
6,0694€
7,6331€
7,6110€
7,6307€
7,5776€
7,5668€
7,7192€
7,6520€
7,6440€
7,5720€
7,5190€
7,2647€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 120 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 695.630.614€ 31,07%
IT 319.172.276€ 14,25%
FR 198.184.747€ 8,84%
IE 195.669.448€ 8,73%
ES 193.372.115€ 8,63%
PT 142.035.470€ 6,35%
US 124.680.488€ 5,56%
other 99.999.864€ 4,46%
BE 40.648.657€ 1,81%
DE 29.703.640€ 1,32%
NL 10.891.246€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 830.691.897€
Inversiones (> 1 año) 758.138.089€
Renta fija cotizada (< 1 año) 261.301.443€
Liquidez 190.733.093€
Depósitos bancarios 99.999.864€
Participaciones en IIC 99.857.272€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 803.690€ 6,9%

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    BONOS|ITALY|5|2022-03-01

    IT0004759673

    BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01

    IT0004848831

    BONOS|US|.125|2022-04-15

    US912828X398

    BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17

    PTOTESOE0013

    BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30

    ES00000124W3

    BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25

    FR0011317783

    BONOS|EIRE|3.4|2024-03-18

    IE00B6X95T99

    BONOS|EIRE|5.4|2025-03-13

    IE00B4TV0D44

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31

    ES0000012A89

    BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13

    XS0971213201

    BONOS|EIRE||2022-10-18

    IE00BDHDPQ37

    BONOS|BANK OF AMERICA|1.379|2025-02-07

    XS1560863802

    BONOS|ITALY|2.05|2027-08-01

    IT0005274805

    BONOS|TOTAL FINA|2.708|2018-05-05

    XS1501167164

    BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2018-03-15

    ES0213307046

    BONOS|IBER INTL|1.875|2018-05-22

    XS1721244371

    BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14

    XS0162513211

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|8.875|2099-10-15

    XS1425367494

    BONOS|ALLIANZ|4.75|2018-10-24

    DE000A1YCQ29

    BONOS|NORDBANKEN|3.5|2018-03-12

    XS1725580465

    BONOS|CAIXABANK|3.5|2018-02-15

    XS1565131213

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.329|2018-02-19

    XS1615501837

    BONOS|SANT CONS FINAN|.5|2021-10-04

    XS1690133811

    BONOS|ANHEUSER-BUS FI|3.65|2026-02-01

    US035242AP13

    BONOS|AT&amp;T|3.9|2027-08-14

    US00206REM07

    BONOS|VOLTA ELECTR 5|.85|2022-02-12

    PTTGCPOM0000

    BONOS|TELEFONICA NL|8.25|2030-09-15

    US879385AD49

    BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30

    XS1554373834

    BONOS|AT&amp;T|3.15|2036-09-04

    XS1629866432

    BONOS|EDP FINANCE BV|2.375|2023-03-23

    XS1385395121

  • VENTAS

    BONOS|ITALY|2.5|2019-05-01

    IT0004992308

    BONOS|ITALY|.45|2021-06-01

    IT0005175598

    BONOS|PORTUGAL|4.8|2020-06-15

    PTOTECOE0029

    BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01

    IT0005069395

    BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2027-08-15

    DE0001102424

    BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31

    ES00000128A0

    BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01

    IT0005240830

    BONOS|SKANDINAVISKA|7.0922|2017-12-21

    XS0337453202

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17

    XS1204154410

    BONOS|GENERALI|10.125|2018-07-10

    XS0802638642

    BONOS|BANK OF AMERICA|.75|2023-07-26

    XS1458405898

    BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2018-04-22

    XS1309436753

    BONOS|NN GROUP NV|4.625|2018-04-08

    XS1054522922

    BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2018-03-22

    XS1278718686

    BONOS|ENGIE SA|3.875|2049-06-02

    FR0011942283

    BONOS|RWE|2.75|2017-10-21

    XS1219498141

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|6.5|2017-12-23

    XS1055037177

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2024-06-10

    ES0413860547

    BONOS|UBS AG JERSEY|7.152|2017-12-21

    XS0336744650

    BONOS|GOB.VASCO|4.15|2019-10-28

    ES0000106437

    BONOS|CAIXABANK|5|2017-11-14

    XS0989061345

    BONOS|BANKINTER|2.5|2018-04-06

    XS1592168451

    BONOS|GENERALELECTRIC|1.25|2023-05-26

    XS1238901166

    BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2017-10-07

    XS0867620725

    BONOS|REPSOL ITL|.5|2022-05-23

    XS1613140489

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4.8|2017-10-03

    IT0004849300

    BONOS|ASR NEDERLAND|5.125|2018-10-01

    XS1293505639

    BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30

    XS1139494493

    BONOS|DANICA PENSION|4.375|2018-10-01

    XS1117286580

    BONOS|CAIXABANK|1.125|2024-05-17

    XS1614722806

    BONOS|ENGIE SA|3|2018-06-02

    FR0011942226

    BONOS|BANQUE POP CAIS|6.117|2017-10-30

    FR0010535971

    BONOS|DRIVER FRANCE F|-.373|2017-10-23

    FR0012712073

    BONOS|INTESA SANPAOLO|2.25|2017-11-22

    XS0788138906

    BONOS|VCL 21 A|-.373|2017-10-23

    XS1191004701

    BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31

    XS0849517650

    BONOS|AUTO ABS 12-3|3.25|2024-09-27

    ES0311293007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPATRIMONIOPLATINUMPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,62% 1,27% 0,42% 0,71% 0,97% 0,35%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,45% 1,13% 0,38% 0,62% 0,88% 0,31%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,13% 0,03% 0,07% 0,08% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×