CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

654,0M

patrimonio

21,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

168.120.266€

Valor liquidativo

7,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

329.520.645€

Valor liquidativo

9,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PATRIMONIO

Patrimonio

12.669.239€

Valor liquidativo

7,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

18.251.564€

Valor liquidativo

6,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

55.350.245€

Valor liquidativo

6,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

70.041.237€

Valor liquidativo

6,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,85% *
2018 -0,32% *
2017 -0,78% *
2016 0,10%
2015 -0,01%
2014 7,89%
2011 0,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,78% 1,91%
1 año 0,96% 0,96%
2 años 0,40% 0,81%
3 años -0,07% -0,20%
4 años 0,28% 1,14%
5 años 0,53% 2,68%
6 años 1,81% 11,35%
7 años 2,28% 17,10%
8 años -0,99% -7,62%
9 años -0,91% -7,88%
10 años -0,30% -2,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0489€
6,9760€
6,9171€
6,9399€
6,9817€
7,0257€
7,0485€
7,0164€
6,9923€
7,0098€
7,0470€
7,1335€
7,0632€
7,0208€
7,0402€
6,9549€
6,9694€
7,2230€
7,0408€
6,9534€
6,8646€
6,7276€
6,5262€
6,3851€
6,3303€
6,3412€
6,1809€
6,0195€
6,0694€
7,6331€
7,6110€
7,6307€
7,5776€
7,5668€
7,7192€
7,6520€
7,6440€
7,5720€
7,5190€
7,2647€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 118 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 190.287.802€ 29,09%
XS 150.668.455€ 23,04%
ES 125.129.885€ 19,13%
IE 76.956.504€ 11,76%
FR 64.983.637€ 9,93%
BE 13.529.165€ 2,07%
DE 4.866.500€ 0,74%
EU 3.624.386€ 0,55%
CH 3.418.108€ 0,52%
PT 2.742.629€ 0,42%
AT 2.696.214€ 0,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 192.015.309€
Renta fija cotizada (> 1 año) 178.683.294€
Inversiones (< 1 año) 165.073.408€
Participaciones en IIC 62.562.586€
Renta fija cotizada (< 1 año) 20.568.868€
Adquisición temporal de activos 19.999.820€
Liquidez 15.049.911€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 748.564€ 6,1%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2020-06-12

    IT0005374266

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30

    ES0000012E51

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31

    ES00000128X2

    BONOS|ITALY|.9|2022-08-01

    IT0005277444

    BONOS|EIRE|1|2026-05-15

    IE00BV8C9418

    BONOS|FRECH TREASURY|.5|2029-05-25

    FR0013407236

    BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25

    FR0012938116

    BONOS|BK NEDERLANDSE|.625|2027-06-19

    XS1632891138

    BONOS|ITALY|1.45|2025-05-15

    IT0005327306

    BONOS|ENGIE SA|1.375|2029-02-28

    FR0013284254

    BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2019-12-18

    XS1248345461

    BONOS|EUROPEAN STABIL|.5|2029-03-05

    EU000A1Z99H6

    BONOS|GRAND CITY PROP|3.75|2020-02-18

    XS1191320297

    BONOS|BNP|6.125|2019-12-17

    XS1247508903

    BONOS|VODAFONE|1.125|2025-11-20

    XS1721423462

    BONOS|ABN AMRO BANK|4.75|2019-09-22

    XS1693822634

    BONOS|IBER INTL|3.25|2020-02-12

    XS1890845875

    BONOS|JPMORGAN CHASE|1.812|2029-06-12

    XS1835955474

    BONOS|ORANGE SA|2.375|2020-04-15

    FR0013413887

    BONOS|BMW FINANCE NV|.125|2022-07-13

    XS2010445026

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.7|2048-10-31

    ES0000012B47

    BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14

    XS0162513211

    BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10

    XS1148073205

    BONOS|ELECTRICITE DE|5|2020-01-22

    FR0011697028

    BONOS|ALLIEDIRISH|7.375|2019-12-03

    XS1328798779

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22

    XS1756296965

    BONOS|VINCI|1.625|2029-01-18

    FR0013397452

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.495|2025-09-11

    XS1877846110

    BONOS|ENEL FINANCE NV|1.5|2025-07-21

    XS1937665955

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.788|2029-03-12

    XS1961772560

    BONOS|VONOVIA SE|1.8|2025-06-29

    DE000A2RWZZ6

    BONOS|ENEL FINANCE NV|1.375|2026-06-01

    XS1425966287

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28

    XS1847692636

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.023|2027-03-04

    XS1874122770

    BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16

    FR0013053329

    BONOS|UBS GROUP SWITZ|5.75|2020-02-19

    CH0271428309

    BONOS|GLENCORE FIN EU|3.75|2026-04-01

    XS1050842423

    BONOS|INMOB COLONIAL|2|2026-04-17

    XS1808395930

    BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15

    XS1909193317

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2025-03-07

    XS1575444622

    BONOS|ELECTRCPORTUGAL|4.496|2079-04-30

    PTEDPKOM0034

    BONOS|AT&amp;T|2.45|2035-05-15

    XS1196380031

    BONOS|VONOVIA SE|1.125|2025-09-08

    DE000A19NS93

    BONOS|TOTAL FINA|2.708|2020-05-05

    XS1501167164

  • VENTAS

    LETRAS|ITALY||2020-01-14

    IT0005358152

    LETRAS|ITALY||2019-11-14

    IT0005351082

    LETRAS|ITALY||2020-02-14

    IT0005362634

    BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01

    IT0004848831

    BONOS|ITALY||2020-03-13

    IT0005365454

    BONOS|ITALY|2.8|2028-12-01

    IT0005340929

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B66F4759

    LETRAS|ITALY||2019-12-13

    IT0005355570

    LETRAS|ITALY||2019-09-13

    IT0005344855

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B4L5ZY03

    BONOS|EIRE||2022-10-18

    IE00BDHDPQ37

    BONOS|COUNCIL OF EURO|.125|2023-05-25

    XS1825405878

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31

    ES0000012A89

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-10-31

    ES0000012C46

    BONOS|EIRE|3.4|2024-03-18

    IE00B6X95T99

    BONOS|TESORO PUBLICO|.35|2023-07-30

    ES0000012B62

    BONOS|ITALY|.65|2020-11-01

    IT0005142143

    BONOS|CADES|.5|2023-05-25

    FR0012467991

    BONOS|UNEDIC|.25|2023-11-24

    FR0013142809

    BONOS|EUROPEAN STABIL|.125|2024-04-22

    EU000A1U9951

    BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30

    ES00000124W3

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31

    ES00000121G2

    BONOS|BELGIUM|.2|2023-10-22

    BE0000339482

    BONOS|UNEDIC|2.25|2023-04-05

    FR0011462746

    BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15

    NL0010733424

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|.25|2023-04-18

    XS1396253236

    BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17

    PTOTEVOE0018

    BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28

    XS1173792059

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.308|2019-06-10

    XS1577427526

    BONOS|MORGANSTANLEY|1.875|2023-03-30

    XS1115208107

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31

    ES00000123U9

    BONOS|BANK OF AMERICA|1.379|2025-02-07

    XS1560863802

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA MBANK|.25|2023-02-28

    XS1784067529

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.31|2019-05-29

    XS1240146891

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|FTA RMBS PRADO|-.31157576|2019-06-17

    ES0305073001

    BONOS|ORANGE SA|5|2019-10-01

    XS1115498260

    BONOS|IBER INTL|3.5|2021-02-01

    XS0879869187

    BONOS|STORM 2015-I BV|-.31063636|2019-06-24

    XS1197737684

    BONOS|FTA PRADO 2 A|-.309|2019-06-17

    ES0305123004

    BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31

    ES0224244089

    BONOS|VOLTA ELECTR 5|.85|2022-02-12

    PTTGCPOM0000

    BONOS|ORANGE LION RMB|-.308|2019-04-25

    NL0011275425

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.369|2019-06-27

    XS1691349523

    BONOS|STORM 2017-1 A|-.308|2019-04-24

    XS1543625336

    BONOS|BANKINTER|-.308|2019-04-17

    ES0313270011

    BONOS|AUTO ABS 16-1|-.10989011|2019-04-29

    ES0305194005

    BONOS|VOLTA ELECTRICI|2.423|2021-02-12

    PTTGCHOM0000

    BONOS|HYPENN RMBS BV|-.309|2019-06-17

    NL0011984489

    BONOS|SC GERMAN AUTO|-.36831579|2019-04-15

    XS1405757714

    BONOS|GLOBALDRIVE 16A|-.36722222|2019-04-22

    XS1333141486

    BONOS|UCI 9 A|-.309|2019-06-19

    ES0338222005

    BONOS|SCF RAHOITUSPAL|-.367|2019-04-25

    XS1504682649

    BONOS|SILVER ARROW 7A|-.368|2019-04-15

    XS1435241085

    BONOS|BAVARIAN FR2A|-.367|2019-04-23

    FR0013217122

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPATRIMONIOPLATINUMPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,60% 1,24% 0,40% 0,70% 0,96% 0,38%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,44% 1,12% 0,38% 0,62% 0,86% 0,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,12% 0,02% 0,08% 0,08% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×