CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

3.369,8M

patrimonio

246,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

181.796.469€

Valor liquidativo

6,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

317.837.133€

Valor liquidativo

9,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PATRIMONIO

Patrimonio

17.028.200€

Valor liquidativo

6,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

22.330.163€

Valor liquidativo

6,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

45.182.746€

Valor liquidativo

6,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

2.785.591.945€

Valor liquidativo

6,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,32% *
2017 -0,78% *
2016 0,10%
2015 -0,01%
2014 7,89%
2011 0,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,35% -0,60%
1 año -1,09% -1,09%
2 años -1,37% -2,71%
3 años -0,07% -0,22%
4 años -0,05% -0,19%
5 años 1,68% 8,69%
6 años 1,95% 12,28%
7 años -1,31% -8,82%
8 años -1,32% -10,10%
9 años -0,89% -7,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9399€
6,9817€
7,0257€
7,0485€
7,0164€
6,9923€
7,0098€
7,0470€
7,1335€
7,0632€
7,0208€
7,0402€
6,9549€
6,9694€
7,2230€
7,0408€
6,9534€
6,8646€
6,7276€
6,5262€
6,3851€
6,3303€
6,3412€
6,1809€
6,0195€
6,0694€
7,6331€
7,6110€
7,6307€
7,5776€
7,5668€
7,7192€
7,6520€
7,6440€
7,5720€
7,5190€
7,2647€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 105 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 638.630.335€ 18,95%
IT 621.463.833€ 18,46%
XS 516.794.178€ 15,37%
ES 235.525.230€ 6,99%
EU 170.800.316€ 5,06%
other 124.999.896€ 3,70%
PT 106.019.885€ 3,15%
BE 103.952.517€ 3,09%
IE 97.516.108€ 2,89%
AT 55.066.730€ 1,64%
NL 37.879.067€ 1,13%
CH 32.787.435€ 0,98%
US 1.690.611€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.224.701.658€
Renta fija cotizada (> 1 año) 797.078.661€
Liquidez 626.640.514€
Inversiones (< 1 año) 323.264.428€
Renta fija cotizada (< 1 año) 273.081.498€
Depósitos bancarios 124.999.896€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 748.564€ 6,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|FRECH TREASURY|.1|2021-03-01

    FR0013140035

    LETRAS|ITALY||2019-07-12

    IT0005338568

    LETRAS|ITALY||2019-09-13

    IT0005344855

    BONOS|FRECH TREASURY|.1|2025-03-01

    FR0012558310

    BONOS|ITALY|2.8|2028-12-01

    IT0005340929

    BONOS|EUROPEAN STABIL|.1|2023-07-31

    EU000A1Z99E3

    LETRAS|ITALY||2019-08-14

    IT0005341109

    BONOS|AMADEUS CAP|1.625|2021-11-17

    XS1322048619

    BONOS|UBS|4.75|2019-02-12

    CH0236733827

    BONOS|TELEFONICA SAU|2.242|2022-05-27

    XS1069430368

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2024-03-07

    XS1527758145

    BONOS|REPSOL ITL|.5|2022-05-23

    XS1613140489

    BONOS|SANTANDER CONSU|.75|2022-10-17

    XS1692396069

    BONOS|CRED SUISSE|5.75|2019-09-18

    XS0972523947

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    BONOS|BANQUE POP CAIS|4.25|2023-02-06

    FR0011280056

    BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17

    CH0343366842

    BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2018-10-07

    XS0867620725

  • VENTAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29

    ES00000124V5

    LETRAS|ITALY||2018-11-30

    IT0005332421

    BONOS|FRECH TREASURY|1.85|2027-07-25

    FR0011008705

    BONOS|ITALY|4.75|2028-09-01

    IT0004889033

    BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14

    PTOTEUOE0019

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31

    ES00000123U9

    BONOS|BNP|7.781|2018-07-02

    FR0010638338

    BONOS|NORDBANKEN|3.5|2019-03-12

    XS1725580465

    BONOS|TELEFONICA NL|4.2|2018-12-04

    XS1148359356

    BONOS|FADE|.031|2020-06-17

    ES0378641304

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2018-10-15

    XS1597324950

    BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2018-12-18

    XS1248345461

    BONOS|INTESA SANPAOLO|8.375|2019-10-14

    XS0456541506

    BONOS|VCL 23A|-.37|2018-07-23

    XS1387217794

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPATRIMONIOPLATINUMPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,42% 1,90% 0,62% 1,08% 1,44% 0,58%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,18% 1,68% 0,56% 0,94% 1,30% 0,52%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,22% 0,18% 0,04% 0,12% 0,12% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×