CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,57% * |
| 2018 | -1,15% * |
| 2017 | 0,99% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,53% | 2,32% |
| 1 año | -2,55% | -2,55% |
| 2 años | -2,17% | -4,28% |
| 3 años | -0,63% | -1,86% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2683€ | |
| 11,1853€ | |
| 11,0127€ | |
| 11,5810€ | |
| 11,5635€ | |
| 11,7014€ | |
| 11,8378€ | |
| 11,8367€ | |
| 11,7726€ | |
| 11,7495€ | |
| 11,6577€ | |
| 11,5825€ | |
| 11,4823€ | |
| 11,4671€ | |
| 11,5595€ | |
| 11,4111€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,42%798.707€, XS1599167589
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8,24%698.703€, ES00000126W8
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7,49%635.108€, XS1201001572
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5,87%497.612€, US38141GGQ10
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5,86%496.832€, XS1788584321
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5,01%424.812€, US172967LB51
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3,71%315.020€, IT0003644769
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3,65%309.858€, LU0712124089
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3,19%270.686€, XS1821814982
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3,07%260.535€, LU0210533500
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2,92%247.958€, LU0776931064
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2,89%244.786€, IE00BLP5S791
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2,44%206.806€, LU1376384878
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2,37%201.355€, LU0941348897
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2,37%201.057€, XS1568875444
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2,37%200.991€, LU0473186707
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2,37%200.851€, BE0002281500
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2,35%199.436€, XS1616341829
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2,34%198.744€, US87938WAP86
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2,32%196.944€, LU0294219869
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1,79%151.910€, LU0765436406
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1,73%146.581€, LU0333226826
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1,59%134.505€, LU1295556887
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1,23%104.222€, LU0966752916
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0,93%79.045€, LU0940708216
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0,87%73.779€, LU1211594061
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0,77%65.387€, US5949181045
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0,75%63.724€, LU1251863277
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0,73%61.619€, US0231351067
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0,64%54.368€, US0846707026
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0,61%51.940€, DE0008404005
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0,60%51.033€, FR0000120644
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0,57%48.460€, ES0116870314
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0,54%45.579€, FR0000120271
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0,49%41.468€, FR0000131906
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0,49%41.213€, ES0113900J37
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0,47%39.735€, ES0132105018
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0,29%24.872€, LU0671162591
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 2.601.826€ | 30,68% |
| LU | 2.403.085€ | 28,32% |
| US | 1.302.542€ | 15,36% |
| ES | 828.111€ | 9,77% |
| IT | 315.020€ | 3,71% |
| IE | 244.786€ | 2,89% |
| BE | 200.851€ | 2,37% |
| FR | 138.080€ | 1,63% |
| DE | 51.940€ | 0,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.647.871€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.391.324€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.532.521€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.013.723€ |
| Renta variable | 500.802€ |
| Liquidez | 394.466€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|PETROLEOS MEXIC|2.5|2021-08-21
XS1568875444
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU
LU0941348897
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP
LU0294219869
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0966752916
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU1211594061
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336300420
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).