CAIXABANK DP JULIO 2018, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137507002, ES0137507010

Patrimonio 11.772.325€
Partícipes 648
Patrimonio por partícipe 18.167,17€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 2 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 81,29%
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-07-30 ES00000121F4 19,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK DP JULIO 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

11,8M

patrimonio

648

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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