CAIXABANK DP JULIO 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
11,8M
patrimonio
648
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,33% * |
| 2017 | -0,49% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,69% | -0,17% |
| 1 año | -0,98% | -0,98% |
| 2 años | -0,91% | -1,81% |
| 3 años | -0,40% | -1,20% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0333€ | |
| 10,0508€ | |
| 10,0789€ | |
| 10,1125€ | |
| 10,1330€ | |
| 10,1585€ | |
| 10,1752€ | |
| 10,2083€ | |
| 10,2185€ | |
| 10,2312€ | |
| 10,2126€ | |
| 10,1986€ | |
| 10,1556€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK DP JULIO 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
77,30%9.099.618€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 9.099.618€ | 77,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 9.099.618€ |
| Liquidez | 2.672.707€ |
Novedades
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30-09-2018
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COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01
ES00000128O1
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VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-07-30
ES00000121F4
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | EXTRA |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,84% | 0,56% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,06% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).