CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115652002, ES0115652010

Patrimonio 8.549.566€
Partícipes 383
Patrimonio por partícipe 22.322,63€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 2 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 80,03%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 20,86%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

8,5M

patrimonio

383

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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