CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

9,7M

patrimonio

428

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

7.932.790€

Valor liquidativo

10,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

1.733.031€

Valor liquidativo

10,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,53% *
2017 0,31% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,65% -0,42%
1 año -0,70% -0,70%
2 años -0,75% -1,49%
3 años 1,02% 3,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1832€
10,2259€
10,2870€
10,2332€
10,2552€
10,2730€
10,2546€
10,2416€
10,3373€
10,2839€
10,1695€
10,0153€
9,8764€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.822.004€ 101,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 9.822.004€
Liquidez -156.182€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDAREXTRA
Ratio de gastos (TER) 1,24% 0,88%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,02% 0,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,08%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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