CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

8,5M

patrimonio

383

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

ISIN

ES0115652002

Valor liquidativo

10,19€

Fecha de alta

21-03-2014

Nombre

EXTRA

ISIN

ES0115652010

Valor liquidativo

10,32€

Fecha de alta

21-03-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,06% *
2018	0,53% *
2017	0,31% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,37%	-0,09%
1 año	-0,32%	-0,32%
2 años	-0,39%	-0,78%
3 años	-0,30%	-0,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,1930€
31-03-2019	10,1961€
31-12-2018	10,2025€
30-09-2018	10,1832€
30-06-2018	10,2259€
31-03-2018	10,2870€
31-12-2017	10,2332€
30-09-2017	10,2552€
30-06-2017	10,2730€
31-03-2017	10,2546€
31-12-2016	10,2416€
30-09-2016	10,3373€
30-06-2016	10,2839€
31-03-2016	10,1695€
31-12-2015	10,0153€
30-09-2015	9,8764€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

71,21%

BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30

6.088.125€, ES00000123B9
31,47%

STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30

2.690.635€, ES00000123F0

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	8.778.760€	102,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	8.778.760€
Liquidez	-229.194€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	ESTÁNDAR	EXTRA
Ratio de gastos (TER)	0,84%	0,58%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,66%	0,44%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,08%	0,04%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).