CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

9,4M

patrimonio

423

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

7.706.354€

Valor liquidativo

10,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

1.737.244€

Valor liquidativo

10,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,53% *
2017 0,31% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,76% 0,19%
1 año -0,30% -0,30%
2 años -0,19% -0,38%
3 años 0,62% 1,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2025€
10,1832€
10,2259€
10,2870€
10,2332€
10,2552€
10,2730€
10,2546€
10,2416€
10,3373€
10,2839€
10,1695€
10,0153€
9,8764€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.575.952€ 101,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 9.575.952€
Liquidez -132.353€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDAREXTRA
Ratio de gastos (TER) 0,84% 0,59%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,68% 0,45%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,05%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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