CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

9,1M

patrimonio

405

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

7.335.020€

Valor liquidativo

10,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

1.736.970€

Valor liquidativo

10,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,06% *
2018 0,53% *
2017 0,31% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,25% -0,06%
1 año -0,88% -0,88%
2 años -0,29% -0,57%
3 años 0,09% 0,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1961€
10,2025€
10,1832€
10,2259€
10,2870€
10,2332€
10,2552€
10,2730€
10,2546€
10,2416€
10,3373€
10,2839€
10,1695€
10,0153€
9,8764€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.167.113€ 101,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 9.167.113€
Liquidez -95.123€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDAREXTRA
Ratio de gastos (TER) 0,84% 0,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,68% 0,44%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,04%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×