CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138189032, ES0138189008, ES0138189016, ES0138189024
| Patrimonio | 51.698.987€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.420 |
| Patrimonio por partícipe | 21.363,22€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 17,35% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 14,48% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0099407586 | 11,66% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 8,43% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU | LU0256836254 | 8,02% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 7,49% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195949986 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|EATON VANCE ADV | IE0031923687 | 5,10% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1.1660438|2011-10-03 | ES00000122E5 | 4,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
51,7M
patrimonio
2,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo