CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138189032, ES0138189008, ES0138189016, ES0138189024

Patrimonio 51.698.987€
Partícipes 2.420
Patrimonio por partícipe 21.363,22€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360477805 17,35%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX LU0226954369 14,48%
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK LU0099407586 11,66%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND IE00B1CD5645 8,43%
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU LU0256836254 8,02%
PARTICIPACIONES|JANUS WORLD IE0009514872 7,49%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL LU0195949986 5,42%
PARTICIPACIONES|EATON VANCE ADV IE0031923687 5,10%
REPO|TESORO PUBLICO|1.1660438|2011-10-03 ES00000122E5 4,51%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

51,7M

patrimonio

2,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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