CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

50,7M

patrimonio

2,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

22.616.044€

Valor liquidativo

15,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

22.345.202€

Valor liquidativo

16,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

5.757.552€

Valor liquidativo

17,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.149€

Valor liquidativo

6,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,50% *
2017 -2,09% *
2016 10,97%
2015 7,80%
2014 24,16%
2013 23,85%
2012 9,15%
2011 -1,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 28,28% 6,48%
1 año 17,53% 17,53%
2 años 12,60% 26,78%
3 años 11,40% 38,29%
4 años 10,51% 49,19%
5 años 12,88% 83,34%
6 años 12,77% 105,72%
7 años 14,82% 163,37%
8 años 12,46% 155,94%
9 años 12,82% 196,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,4872€
14,5449€
13,4770€
13,8232€
13,1771€
13,1905€
13,8754€
13,4726€
12,2156€
11,9118€
11,4885€
12,1403€
11,1987€
12,3214€
12,8179€
11,2622€
10,3812€
9,5846€
9,1692€
9,0707€
8,4474€
8,2734€
8,1645€
7,3240€
7,5283€
7,2635€
7,3253€
6,7101€
5,8803€
6,5660€
6,7740€
6,7921€
6,0512€
6,0375€
6,2862€
5,6552€
5,2261€
4,7376€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 25.663.656€ 50,60%
LU 11.773.241€ 23,21%
US 6.652.241€ 13,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 44.089.138€
Liquidez 6.630.809€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS

    IE00BZ1CSN85

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS

    IE00B241CP14

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 4,20% 3,16% 2,08% 1,40%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,30% 2,24% 1,16% 0,52%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0.0000

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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