CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138181039, ES0138181005, ES0138181013, ES0138181021
| Patrimonio | 176.083.035€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.419 |
| Patrimonio por partícipe | 12.211,88€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 15,45% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT | LU0219424487 | 9,76% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | LU0133352657 | 9,74% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 9,50% |
| PARTICIPACIONES|LU0224575943 | LU0256881128 | 9,02% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129445192 | 8,12% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0346388373 | 5,97% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0030928112 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|EURIZON EASYFUN | LU0335986534 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|SCOTTISH WIDOWS | GB0032154360 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032139809 | 2,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
176,1M
patrimonio
14,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo