CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

829,7M

patrimonio

192,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

84.351.679€

Valor liquidativo

11,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

79.872.088€

Valor liquidativo

12,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

19.244.626€

Valor liquidativo

13,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

646.215.050€

Valor liquidativo

6,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,98% *
2017 4,72% *
2016 -4,03%
2015 9,95%
2014 2,26%
2013 22,31%
2012 17,61%
2011 -11,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,17% -3,98%
1 año -2,28% -2,28%
2 años 3,49% 7,10%
3 años -2,72% -7,96%
4 años 1,99% 8,22%
5 años 4,96% 27,40%
6 años 6,42% 45,32%
7 años 5,00% 40,73%
8 años 5,09% 48,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,9939€
12,4905€
12,5417€
12,3207€
12,2737€
11,7656€
11,1087€
10,7535€
11,1985€
12,2597€
11,7021€
12,8111€
13,0307€
11,1503€
11,1316€
11,2070€
11,0829€
10,9043€
10,2153€
9,3763€
9,4141€
8,9150€
8,5337€
7,9219€
8,2535€
7,5799€
6,9857€
8,4508€
8,5227€
8,5693€
8,0707€
7,6038€
8,0593€
7,6424€
7,3340€
6,2027€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 710.268.308€ 85,60%
FR 88.440.368€ 10,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 798.708.676€
Liquidez 30.974.767€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

    LU0248049412

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,00% 2,32% 1,60% 1,08%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,16% 1,48% 0,76% 0,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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