CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

797,2M

patrimonio

228,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

61.926.378€

Valor liquidativo

10,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

57.171.001€

Valor liquidativo

11,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

15.316.549€

Valor liquidativo

11,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

662.768.329€

Valor liquidativo

5,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,98% *
2017 4,72% *
2016 -4,03%
2015 9,95%
2014 2,26%
2013 22,31%
2012 17,61%
2011 -11,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -47,36% -14,78%
1 año -15,73% -15,73%
2 años -5,42% -10,54%
3 años -4,95% -14,14%
4 años -1,43% -5,60%
5 años -0,70% -3,47%
6 años 2,81% 18,07%
7 años 4,80% 38,86%
8 años 2,60% 22,83%
9 años 3,62% 37,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5256€
12,3517€
12,3665€
11,9939€
12,4905€
12,5417€
12,3207€
12,2737€
11,7656€
11,1087€
10,7535€
11,1985€
12,2597€
11,7021€
12,8111€
13,0307€
11,1503€
11,1316€
11,2070€
11,0829€
10,9043€
10,2153€
9,3763€
9,4141€
8,9150€
8,5337€
7,9219€
8,2535€
7,5799€
6,9857€
8,4508€
8,5227€
8,5693€
8,0707€
7,6038€
8,0593€
7,6424€
7,3340€
6,2027€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 678.860.476€ 85,17%
FR 87.413.984€ 10,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 766.274.460€
Liquidez 30.907.797€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,03% 2,33% 1,60% 1,08%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 0,78% 0,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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