CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
340,0M
patrimonio
11,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
INSTITUCIONAL PLUS
ISIN
Patrimonio
222.526.738€
Valor liquidativo
37,17€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,67% * |
| 2018 | -4,18% * |
| 2017 | 6,06% * |
| 2016 | 2,33% |
| 2015 | 4,85% |
| 2014 | 2,56% |
| 2013 | 19,95% |
| 2012 | 16,39% |
| 2011 | -15,26% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 92,10% | 17,89% |
| 1 año | 3,82% | 3,82% |
| 2 años | 1,85% | 3,73% |
| 3 años | 7,99% | 25,95% |
| 4 años | 1,68% | 6,88% |
| 5 años | 2,77% | 14,67% |
| 6 años | 6,30% | 44,32% |
| 7 años | 7,73% | 68,40% |
| 8 años | 4,06% | 37,51% |
| 9 años | 5,00% | 55,20% |
| 10 años | 5,39% | 69,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 33,6900€ | |
| 31,9142€ | |
| 28,5782€ | |
| 32,4175€ | |
| 32,4491€ | |
| 31,5402€ | |
| 32,9175€ | |
| 33,8383€ | |
| 32,4785€ | |
| 32,5551€ | |
| 30,6237€ | |
| 27,9904€ | |
| 26,7488€ | |
| 27,4716€ | |
| 29,9257€ | |
| 28,4523€ | |
| 31,5225€ | |
| 33,5080€ | |
| 28,5423€ | |
| 29,2896€ | |
| 29,3799€ | |
| 28,2878€ | |
| 27,8286€ | |
| 25,9154€ | |
| 23,3432€ | |
| 23,0720€ | |
| 23,2003€ | |
| 21,6916€ | |
| 20,0065€ | |
| 21,2991€ | |
| 19,9332€ | |
| 18,7200€ | |
| 24,5002€ | |
| 24,4539€ | |
| 23,5223€ | |
| 23,1356€ | |
| 21,7074€ | |
| 24,1869€ | |
| 24,5576€ | |
| 23,7704€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,10%17.338.640€, FR0000120271
-
4,99%16.976.682€, DE0007164600
-
3,82%12.988.959€, FR0000121014
-
3,72%12.651.143€, IE00BZ12WP82
-
3,44%11.694.980€, DE0008404005
-
3,29%11.184.428€, FR0000120578
-
3,28%11.136.762€, DE0007236101
-
3,10%10.533.538€, NL0000009355
-
3,03%10.303.221€, NL0010273215
-
2,72%9.258.238€, NL0000235190
-
2,53%8.610.569€, ES0113900J37
-
2,53%8.609.338€, BE0974293251
-
2,34%7.968.405€, FR0000120321
-
2,24%7.630.066€, DE000BASF111
-
2,17%7.385.806€, DE000BAY0017
-
2,01%6.849.824€, FR0000120073
-
1,96%6.663.975€, ES0144580Y14
-
1,93%6.546.137€, DE000A1EWWW0
-
1,92%6.517.372€, FR0000125486
-
1,89%6.411.523€, DE0005557508
-
1,84%6.258.778€, FR0000131104
-
1,84%6.249.174€, FR0000120628
-
1,83%6.234.980€, FR0000120644
-
1,82%6.199.005€, IT0003128367
-
1,82%6.179.775€, FR0000073272
-
1,67%5.678.089€, DE0007100000
-
1,64%5.569.322€, FR0000121972
-
1,52%5.156.882€, NL0011821202
-
1,48%5.046.530€, FR0000121485
-
1,42%4.830.059€, NL0000009538
-
1,42%4.822.142€, IT0003132476
-
1,29%4.376.634€, ES0178430E18
-
1,26%4.289.305€, DE0008430026
-
1,26%4.275.700€, FR0000121667
-
1,25%4.261.008€, ES0113211835
-
1,17%3.991.250€, IT0000072618
-
1,17%3.972.779€, ES0109067019
-
1,12%3.820.491€, ES0148396007
-
1,09%3.693.234€, FR0000133308
-
1,09%3.690.819€, DE0005552004
-
1,04%3.526.450€, DE0007664039
-
0,95%3.223.998€, FR0010208488
-
0,94%3.197.772€, FI0009000681
-
0,92%3.144.740€, IE0001827041
-
0,90%3.067.794€, FR0000127771
-
0,89%3.042.687€, NL0011794037
-
0,80%2.710.738€, DE0005190003
-
0,75%2.563.166€, FR0000130809
-
0,75%2.540.820€, DE0005785604
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0,70%2.367.811€, FR0013326246
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 117.577.890€ | 34,58% |
| DE | 90.218.177€ | 26,55% |
| NL | 43.124.625€ | 12,68% |
| ES | 31.705.456€ | 9,32% |
| IE | 15.795.883€ | 4,64% |
| IT | 15.012.397€ | 4,41% |
| BE | 8.609.338€ | 2,53% |
| FI | 3.197.772€ | 0,94% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 325.241.538€ |
| Liquidez | 14.772.561€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | INSTITUCIONAL PLUS |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,78% | 0,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,76% | 0,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).