CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

294,8M

patrimonio

11,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

107.627.434€

Valor liquidativo

28,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL PLUS

Patrimonio

187.220.376€

Valor liquidativo

31,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,18% *
2017 6,06% *
2016 2,33%
2015 4,85%
2014 2,56%
2013 19,95%
2012 16,39%
2011 -15,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -39,69% -11,84%
1 año -13,18% -13,18%
2 años -3,40% -6,68%
3 años -1,52% -4,50%
4 años 0,03% 0,13%
5 años 0,53% 2,69%
6 años 3,53% 23,18%
7 años 5,28% 43,37%
8 años 2,46% 21,49%
9 años 1,70% 16,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
28,5782€
32,4175€
32,4491€
31,5402€
32,9175€
33,8383€
32,4785€
32,5551€
30,6237€
27,9904€
26,7488€
27,4716€
29,9257€
28,4523€
31,5225€
33,5080€
28,5423€
29,2896€
29,3799€
28,2878€
27,8286€
25,9154€
23,3432€
23,0720€
23,2003€
21,6916€
20,0065€
21,2991€
19,9332€
18,7200€
24,5002€
24,4539€
23,5223€
23,1356€
21,7074€
24,1869€
24,5576€
23,7704€
19,9270€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 103.608.802€ 35,13%
DE 79.699.837€ 27,03%
NL 36.006.158€ 12,21%
ES 29.387.954€ 9,97%
IT 13.977.236€ 4,75%
IE 12.692.224€ 4,30%
BE 6.489.519€ 2,20%
FI 3.743.583€ 1,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 285.605.313€
Liquidez 9.242.496€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|LINDE PLC

    IE00BZ12WP82

  • VENTAS

    ACCIONES|LINDE AG

    DE000A2E4L75

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARINSTITUCIONAL PLUS
Ratio de gastos (TER) 2,03% 0,13%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,00% 0,11%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×