CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

337,7M

patrimonio

11,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

126.311.716€

Valor liquidativo

32,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL PLUS

Patrimonio

211.361.288€

Valor liquidativo

35,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,18% *
2017 6,06% *
2016 2,33%
2015 4,85%
2014 2,56%
2013 19,95%
2012 16,39%
2011 -15,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,39% -0,10%
1 año -4,20% -4,20%
2 años 7,62% 15,82%
3 años 4,44% 13,94%
4 años 2,57% 10,68%
5 años 4,58% 25,09%
6 años 6,92% 49,45%
7 años 8,15% 73,17%
8 años 4,30% 40,12%
9 años 3,51% 36,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
32,4175€
32,4491€
31,5402€
32,9175€
33,8383€
32,4785€
32,5551€
30,6237€
27,9904€
26,7488€
27,4716€
29,9257€
28,4523€
31,5225€
33,5080€
28,5423€
29,2896€
29,3799€
28,2878€
27,8286€
25,9154€
23,3432€
23,0720€
23,2003€
21,6916€
20,0065€
21,2991€
19,9332€
18,7200€
24,5002€
24,4539€
23,5223€
23,1356€
21,7074€
24,1869€
24,5576€
23,7704€
19,9270€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 120.335.796€ 35,64%
DE 100.141.852€ 29,65%
NL 42.085.025€ 12,46%
ES 32.601.985€ 9,66%
IT 15.180.587€ 4,50%
BE 8.711.454€ 2,58%
FI 3.660.964€ 1,08%
IE 3.353.984€ 0,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 326.071.647€
Liquidez 11.601.357€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|AMADEUS HOLDING

    ES0109067019

    ACCIONES|LINDE AG

    DE000A2E4L75

    ACCIONES|KERING

    FR0000121485

  • VENTAS

    ACCIONES|SAINT-GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|E.ON

    DE000ENAG999

    ACCIONES|DEUTSCHE BK

    DE0005140008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARINSTITUCIONAL PLUS
Ratio de gastos (TER) 3,04% 0,20%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,00% 0,16%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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