CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

325,9M

patrimonio

11,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

115.828.345€

Valor liquidativo

31,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL PLUS

Patrimonio

210.049.485€

Valor liquidativo

35,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,67% *
2018 -4,18% *
2017 6,06% *
2016 2,33%
2015 4,85%
2014 2,56%
2013 19,95%
2012 16,39%
2011 -15,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 56,48% 11,67%
1 año 1,19% 1,19%
2 años -0,99% -1,97%
3 años 5,12% 16,17%
4 años -1,21% -4,76%
5 años 2,44% 12,82%
6 años 5,55% 38,32%
7 años 5,94% 49,84%
8 años 3,38% 30,51%
9 años 3,13% 31,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
31,9142€
28,5782€
32,4175€
32,4491€
31,5402€
32,9175€
33,8383€
32,4785€
32,5551€
30,6237€
27,9904€
26,7488€
27,4716€
29,9257€
28,4523€
31,5225€
33,5080€
28,5423€
29,2896€
29,3799€
28,2878€
27,8286€
25,9154€
23,3432€
23,0720€
23,2003€
21,6916€
20,0065€
21,2991€
19,9332€
18,7200€
24,5002€
24,4539€
23,5223€
23,1356€
21,7074€
24,1869€
24,5576€
23,7704€
19,9270€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 113.677.039€ 34,88%
DE 84.739.770€ 25,99%
NL 41.903.944€ 12,86%
ES 31.491.867€ 9,66%
IT 15.564.113€ 4,78%
IE 14.202.996€ 4,36%
BE 8.268.680€ 2,54%
FI 3.716.330€ 1,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 313.564.739€
Liquidez 12.313.091€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARINSTITUCIONAL PLUS
Ratio de gastos (TER) 2,00% 0,12%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,96% 0,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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