CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179393006

Patrimonio 10.411.557€
Partícipes 430
Patrimonio por partícipe 24.212,92€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|ICO|4.875|2017-07-30 XS0849423081 86,46%
STRIP|TESORO PUBLICO||2034-07-30 ES00000120Q3 10,36%
BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2020-04-25 FR0010854182 2,01%
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 ES00000120V3 1,58%
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 ES0000011868 1,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

10,4M

patrimonio

430

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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