CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

10,4M

patrimonio

430

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.411.557€

Valor liquidativo

7,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 1,10% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,26% -0,07%
1 año 1,72% 1,72%
2 años -0,37% -0,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0977€
7,1024€
7,0668€
7,0253€
6,9777€
6,8756€
6,9425€
7,2150€
7,1504€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.399.604€ 80,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 8.399.604€
Liquidez 2.011.953€

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02

    ES00000128O1

  • VENTAS

    BONOS|ICO|4.875|2017-07-30

    XS0849423081

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×