CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
10,4M
patrimonio
430
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 1,10% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,26% | -0,07% |
| 1 año | 1,72% | 1,72% |
| 2 años | -0,37% | -0,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,0977€ | |
| 7,1024€ | |
| 7,0668€ | |
| 7,0253€ | |
| 6,9777€ | |
| 6,8756€ | |
| 6,9425€ | |
| 7,2150€ | |
| 7,1504€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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80,68%8.399.604€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.399.604€ | 80,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 8.399.604€ |
| Liquidez | 2.011.953€ |
Novedades
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30-09-2017
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COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02
ES00000128O1
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VENTAS
BONOS|ICO|4.875|2017-07-30
XS0849423081
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).