CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
110,6M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,52% * |
| 2018 | -1,29% * |
| 2017 | -31,42% * |
| 2016 | 1,60% |
| 2015 | -7,96% |
| 2014 | 6,82% |
| 2013 | 36,18% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,21% | 5,19% |
| 1 año | -7,85% | -7,85% |
| 2 años | -2,99% | -5,88% |
| 3 años | -8,32% | -22,93% |
| 4 años | -13,32% | -43,58% |
| 5 años | -10,55% | -42,76% |
| 6 años | -2,61% | -14,70% |
| 7 años | 0,59% | 4,18% |
| 8 años | -2,52% | -18,51% |
| 9 años | -0,40% | -3,52% |
| 10 años | -0,36% | -3,52% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7833€ | |
| 10,0003€ | |
| 9,3010€ | |
| 10,4290€ | |
| 10,6170€ | |
| 10,3932€ | |
| 10,5290€ | |
| 10,3585€ | |
| 10,3950€ | |
| 10,0914€ | |
| 15,1584€ | |
| 13,8401€ | |
| 12,6947€ | |
| 13,9306€ | |
| 14,9193€ | |
| 14,4364€ | |
| 17,3391€ | |
| 18,5432€ | |
| 16,2093€ | |
| 16,7572€ | |
| 17,0908€ | |
| 16,2857€ | |
| 15,1737€ | |
| 13,6676€ | |
| 11,4696€ | |
| 11,4751€ | |
| 11,1422€ | |
| 10,1694€ | |
| 9,3910€ | |
| 10,1577€ | |
| 9,6007€ | |
| 12,0051€ | |
| 12,0233€ | |
| 11,0800€ | |
| 11,3517€ | |
| 10,1401€ | |
| 11,6349€ | |
| 12,3003€ | |
| 11,8400€ | |
| 10,1400€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,21%5.759.900€, ES0105022000
-
5,04%5.572.320€, ES0116920333
-
4,95%5.474.231€, ES0121975009
-
4,71%5.211.269€, ES0182870214
-
4,52%5.001.430€, ES0175438003
-
4,16%4.602.090€, ES0124244E34
-
4,13%4.567.331€, ES0183746314
-
4,11%4.549.050€, ES0173516115
-
3,91%4.322.504€, GB00BDCPN049
-
3,81%4.212.145€, ES0113900J37
-
3,77%4.166.082€, ES0105223004
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3,35%3.701.960€, ES0105630315
-
3,19%3.523.584€, ES0130625512
-
2,93%3.236.075€, ES0132945017
-
2,86%3.166.554€, LU1598757687
-
2,83%3.134.650€, ES0132105018
-
2,83%3.131.519€, ES0105065009
-
2,72%3.003.540€, ES0177542018
-
2,69%2.975.398€, ES0184696104
-
2,66%2.939.337€, ES0105130001
-
2,42%2.675.713€, ES0178430E18
-
2,18%2.409.900€, ES0105229001
-
2,02%2.237.009€, ES0157261019
-
1,69%1.863.690€, PTPTI0AM0006
-
1,60%1.774.966€, ES0171743901
-
1,43%1.586.413€, ES0112501012
-
1,34%1.485.623€, ES0142090317
-
1,34%1.480.960€, IT0004931058
-
1,18%1.300.000€, ES0171996087
-
1,17%1.290.900€, IT0000433307
-
1,13%1.249.916€, ES0167050915
-
1,11%1.232.473€, ES0176252718
-
1,04%1.155.495€, ES0113211835
-
0,99%1.090.950€, ES0113307062
-
0,92%1.022.501€, ES0144580Y14
-
0,65%717.120€, ES0105027009
-
0,54%598.756€, ES0162600417
-
0,49%538.912€, ES0125140A14
-
0,18%196.583€, ES06735169E5
-
0,12%132.516€, ES06828709F3
-
0,04%49.128€, ES06670509F6
-
0,03%36.024€, ES0168675090
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 96.251.909€ | 87,02% |
| GB | 4.322.504€ | 3,91% |
| LU | 3.166.554€ | 2,86% |
| IT | 2.771.860€ | 2,51% |
| PT | 1.863.690€ | 1,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 108.376.517€ |
| Liquidez | 2.217.594€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|LOGISTA
ES0105027009
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
DERECHOS|SACYR SA
ES06828709F3
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|DIA
ES0126775032
ACCIONES|NATURGY
ES0116870314
ACCIONES|BOLSAS Y MERCA
ES0115056139
DERECHOS|PRISA
ES0671743955
Comisiones y gastos
| Concepto | CARTERA | ESTÁNDAR |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% | 2,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).