CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118525007
| Patrimonio | 10.885.850€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 56.403,37€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,91|2023-01-31 | ES0000011975 | 18,30% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,17|2023-07-30 | ES0000012684 | 14,15% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2023-07-17 | ES0000101644 | 8,51% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 6,02% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 5,38% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|1,75|2023-08-25 | XS1372838679 | 5,20% |
| RENTA FIJA|BRITISH TELECOMUNICA|1,13|2023-03-10 | XS1377681272 | 4,99% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 4,89% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 4,14% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 4,12% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 3,94% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15 | XS0903433513 | 3,62% |
| RENTA FIJA|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 3,47% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 3,40% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,06|2023-01-31 | ES00000125G3 | 3,17% |
| RENTA FIJA|EASYJET|1,75|2023-02-09 | XS1361115402 | 1,72% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2018-04-03 | ES00000127G9 | 1,31% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,83% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,86|2022-07-30 | ES0000012676 | 0,80% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,88|2023-01-31 | ES00000124X1 | 0,80% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
10,9M
patrimonio
193
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo