CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA
10,9M
patrimonio
193
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 0,67% * |
| 2017 | 1,07% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,26% | -0,32% |
| 1 año | 0,84% | 0,84% |
| 2 años | 1,56% | 3,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 103,1552€ | |
| 104,1764€ | |
| 103,4850€ | |
| 102,9734€ | |
| 102,2993€ | |
| 101,1363€ | |
| 101,2161€ | |
| 103,2431€ | |
| 100,0071€ |
Posiciones en cartera
El fondo CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
91,86%10.000.038€, ES0000012643
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 10.000.038€ | 91,86% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 10.000.038€ |
| Liquidez | 885.812€ |
Novedades
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30-06-2018
-
COMPRAS
REPO|BANKOA, S.A.|2018-07-02
ES0000012643
-
VENTAS
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,91|2023-01-31
ES0000011975
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,17|2023-07-30
ES0000012684
RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2023-07-17
ES0000101644
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13
ES0000106544
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16
XS1169832810
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|1,75|2023-08-25
XS1372838679
RENTA FIJA|BRITISH TELECOMUNICA|1,13|2023-03-10
XS1377681272
RENTA FIJA|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18
FR0013231743
RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10
XS1547407830
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23
XS0874864860
RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15
XS0903433513
RENTA FIJA|CORES|1,50|2022-11-27
ES0224261042
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21
ES0205045000
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,06|2023-01-31
ES00000125G3
RENTA FIJA|EASYJET|1,75|2023-02-09
XS1361115402
REPO|BANKOA, S.A.|2018-04-03
ES00000127G9
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,86|2022-07-30
ES0000012676
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,88|2023-01-31
ES00000124X1
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 (de una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).