CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116007008
| Patrimonio | 30.123.192€ |
|---|---|
| Partícipes | 465 |
| Patrimonio por partícipe | 64.781,06€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,03|2023-01-31 | ES0000011975 | 20,18% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,94|2023-01-31 | ES00000124X1 | 8,49% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,04|2022-07-30 | ES0000012676 | 7,86% |
| RENTA FIJA|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 7,50% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 6,33% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|1,04|2022-08-09 | FR0011261064 | 5,45% |
| RENTA FIJA|HAMMERSON PLC|2,00|2022-07-01 | XS1081656180 | 5,03% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|1,13|2022-01-14 | XS1166160173 | 4,61% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 4,57% |
| RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 4,20% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|4,82|2022-10-10 | ES0000107138 | 3,24% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 3,19% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|4,65|2022-01-20 | XS0479869744 | 2,77% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,15% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 2,02% |
| RENTA FIJA|COCA-COLA EUROP PART|0,75|2022-02-24 | XS1415535183 | 1,97% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,92% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 1,83% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|4,65|2022-11-08 | ES0001351180 | 1,49% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 1,34% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2016-07-01 | ES00000127G9 | 0,90% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,80% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,64% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL FENOSA F|3,88|2022-04-11 | XS0914400246 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
30,1M
patrimonio
465
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo