CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA
30,1M
patrimonio
465
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,42% * |
| 2018 | 0,79% * |
| 2017 | 1,03% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,37% | 6,71% |
| 1 año | 6,42% | 6,42% |
| 2 años | 3,85% | 7,85% |
| 3 años | 3,01% | 9,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 112,1001€ | |
| 108,6514€ | |
| 105,0550€ | |
| 104,7637€ | |
| 105,3383€ | |
| 105,7266€ | |
| 104,8957€ | |
| 104,4375€ | |
| 103,9387€ | |
| 103,0107€ | |
| 102,8803€ | |
| 104,3598€ | |
| 102,5579€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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13,16%3.964.921€, ES0000012007
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11,55%3.480.465€, ES00000123C7
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7,38%2.222.677€, ES0000106551
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7,05%2.125.050€, ES0200002030
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3,78%1.139.497€, FR0010961540
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3,77%1.135.585€, ES00000127Z9
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3,62%1.089.229€, XS0993148856
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3,49%1.050.565€, XS1396767854
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3,46%1.043.732€, XS1820037270
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3,18%958.816€, XS1394764689
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3,13%942.588€, XS1619643015
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3,12%940.000€, FR0013323664
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3,11%937.167€, XS1721423462
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3,02%910.038€, XS1384064587
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2,90%873.283€, XS1222590488
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2,79%841.094€, FR0013332988
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2,71%815.111€, FR0013311503
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2,53%762.862€, XS1346115295
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1,81%546.382€, XS1176079843
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1,79%538.145€, PTBSSIOM0015
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1,73%519.643€, XS1877892148
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1,72%519.363€, XS1793252419
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1,71%515.756€, FR0013342334
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1,68%504.747€, XS1996435688
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1,39%419.765€, XS1888229249
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1,01%305.009€, XS2014291616
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0,68%206.238€, XS2001737324
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0,34%102.993€, FR0013369493
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0,22%65.880€, ES00000122E5
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0,19%57.329€, ES00000127G9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 13.051.907€ | 43,32% |
| XS | 11.589.427€ | 38,46% |
| FR | 4.354.451€ | 14,45% |
| PT | 538.145€ | 1,79% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 16.482.023€ |
| Inversiones (> 1 año) | 13.051.907€ |
| Liquidez | 589.262€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|CEPSA|1,00|2025-02-16
XS1996435688
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|1,50|2026-06-19
XS2014291616
RENTA FIJA|TELENOR ASA|0,75|2026-05-31
XS2001737324
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VENTAS
RENTA FIJA|AUTOROUTES DU SUD DE|1,13|2026-04-20
FR0013251170
RENTA FIJA|AUTOSTRADE PER L´ITA|4,38|2025-09-16
XS0542534192
RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28
ES0200002006
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4 (de una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).