CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA

33,4M

patrimonio

510

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.391.918€

Valor liquidativo

104,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,79% *
2017 1,03% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,15% -0,55%
1 año 0,31% 0,31%
2 años 0,19% 0,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,7637€
105,3383€
105,7266€
104,8957€
104,4375€
103,9387€
103,0107€
102,8803€
104,3598€
102,5579€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.530.785€ 40,52%
XS 11.568.592€ 34,64%
FR 6.055.647€ 18,14%
PT 1.504.305€ 4,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 18.135.592€
Inversiones (> 1 año) 14.523.737€
Liquidez 732.589€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30

    ES00000123C7

    RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30

    ES00000127Z9

    RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31

    ES00000127G9

    RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,25|2026-05-04

    ES0200002030

    RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30

    ES00000122E5

    RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|4,00|2025-11-12

    FR0010961540

    RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16

    ES0000106551

    RENTA FIJA|AT&T INC|3,50|2025-12-17

    XS0993148856

    RENTA FIJA|COOPERATIEVE RABOBAN|1,25|2026-03-23

    XS1382784509

    RENTA FIJA|APRR SA|1,13|2026-01-09

    FR0013182078

    RENTA FIJA|AUTOROUTES DU SUD DE|1,13|2026-04-20

    FR0013251170

    RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,88|2025-10-15

    PTOTEKOE0011

    RENTA FIJA|GAS NATURAL FENOSA F|1,25|2026-04-19

    XS1396767854

    RENTA FIJA|BBVA|1,38|2025-05-14

    XS1820037270

    RENTA FIJA|BANQUE FEDERATIVE DU|1,63|2026-01-19

    XS1346115295

    RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|1,75|2025-05-26

    XS1619643015

    RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,46|2026-04-13

    XS1394764689

    RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|1,13|2025-11-20

    XS1721423462

    RENTA FIJA|BPCE|1,38|2026-03-23

    FR0013323664

    RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|0,38|2025-09-15

    XS1490726590

    RENTA FIJA|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04

    XS1384064587

    RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|2,00|2025-04-22

    XS1222590488

    RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15

    FR0013332988

    RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,13|2025-01-23

    FR0013311503

    RENTA FIJA|AUTOSTRADE PER L´ITA|4,38|2025-09-16

    XS0542534192

    RENTA FIJA|ENEL FINANCE INTERNA|1,97|2025-01-27

    XS1176079843

    RENTA FIJA|BRISA CONCESSAO|1,88|2025-04-30

    PTBSSIOM0015

    RENTA FIJA|VALEO SA|1,50|2025-06-18

    FR0013342334

    RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28

    ES0200002006

    RENTA FIJA|BERTELSMANN SE|1,25|2025-09-29

    XS1888229249

  • VENTAS

    REPO|BANKOA, S.A.|2018-07-02

    ES0000011934

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 (de una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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