BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,00% * |
| 2018 | -0,06% * |
| 2017 | -0,27% * |
| 2016 | 0,29% |
| 2015 | -0,22% |
| 2014 | 0,88% |
| 2013 | -0,04% |
| 2012 | 0,40% |
| 2011 | 0,98% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,63% | 1,87% |
| 1 año | 0,52% | 0,52% |
| 2 años | -0,40% | -0,79% |
| 3 años | -0,30% | -0,90% |
| 4 años | -0,12% | -0,48% |
| 5 años | -0,12% | -0,61% |
| 6 años | -0,02% | -0,15% |
| 7 años | 0,02% | 0,15% |
| 8 años | 0,08% | 0,66% |
| 9 años | 0,17% | 1,54% |
| 10 años | 0,16% | 1,65% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 887,1625€ | |
| 879,6179€ | |
| 870,8719€ | |
| 882,6617€ | |
| 882,5331€ | |
| 894,4230€ | |
| 894,9483€ | |
| 894,4327€ | |
| 894,2559€ | |
| 897,1525€ | |
| 896,6326€ | |
| 895,5502€ | |
| 895,2577€ | |
| 895,1295€ | |
| 894,0493€ | |
| 893,1604€ | |
| 891,4432€ | |
| 901,3725€ | |
| 896,0272€ | |
| 894,7561€ | |
| 892,6372€ | |
| 889,3088€ | |
| 888,1776€ | |
| 888,3910€ | |
| 888,4792€ | |
| 888,7247€ | |
| 888,5616€ | |
| 887,7370€ | |
| 885,8178€ | |
| 886,8561€ | |
| 885,0384€ | |
| 883,5673€ | |
| 881,3244€ | |
| 879,1432€ | |
| 876,4140€ | |
| 875,3765€ | |
| 873,7309€ | |
| 875,2875€ | |
| 875,1404€ | |
| 874,9518€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,40%1.349.525€, FR0010899765
-
8,62%1.237.995€, LU1534073041
-
7,30%1.047.635€, ES00000126B2
-
6,22%893.575€, FR0010149120
-
5,95%854.509€, ES00000126A4
-
4,68%672.474€, LU0325598752
-
4,49%644.202€, XS1180451657
-
3,96%568.047€, IT0005004426
-
3,64%523.145€, XS1527758145
-
3,53%506.702€, XS1882544205
-
3,50%502.241€, XS1558022866
-
3,49%501.284€, XS1801906279
-
3,47%498.634€, XS1616341829
-
3,47%497.913€, XS1681855539
-
3,46%497.397€, DE000A2GSCY9
-
3,44%493.682€, BE6301509012
-
2,04%293.157€, LU1590491913
-
2,03%291.633€, IE00BG36TW18
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1,26%181.012€, IE00B80G9288
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1,03%147.310€, LU0329592371
-
0,93%132.821€, LU0658025977
-
0,72%103.843€, XS0459410782
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 3.777.964€ | 26,31% |
| LU | 2.483.757€ | 17,30% |
| FR | 2.243.100€ | 15,62% |
| ES | 1.902.144€ | 13,25% |
| IT | 568.047€ | 3,96% |
| DE | 497.397€ | 3,46% |
| BE | 493.682€ | 3,44% |
| IE | 472.645€ | 3,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.665.200€ |
| Participaciones en IIC | 3.849.977€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.819.716€ |
| Liquidez | 1.918.584€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 103.843€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND
LU1590491913
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA
IE00BG36TW18
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
-
VENTAS
Bonos|ENEL|1,125|2026-09-16
XS1750986744
Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,164|2019-04
XS1061043797
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30
ES00000128S2
Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10
ES0001352535
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15
DE000DB7XHM0
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).