BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138148038

Patrimonio 10.456.644€
Partícipes 525
Patrimonio por partícipe 19.917,42€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADO ESPAÑA|3,45|2018-07-30 ES0000012635 87,94%
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-07-07 3,18%
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 0,72%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

10,5M

patrimonio

525

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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