BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114883004
| Patrimonio | 38.287.554€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.412 |
| Patrimonio por partícipe | 27.115,83€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| STRIP|ESTADO ESPAÑA|0,82|2024-10-31 | ES00000126X6 | 52,48% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 22,92% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑA|1,14|2024-10-31 | ES00000125I9 | 0,71% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑA|0,82|2024-10-31 | ES00000125I9 | 9,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo