BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM
38,3M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,71% * |
| 2018 | 0,85% * |
| 2017 | 0,05% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,88% | 5,54% |
| 1 año | 5,01% | 5,01% |
| 2 años | 4,92% | 10,08% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7601€ | |
| 10,4715€ | |
| 10,1948€ | |
| 10,2269€ | |
| 10,2470€ | |
| 10,2859€ | |
| 10,1992€ | |
| 9,9419€ | |
| 9,7748€ | |
| 9,6802€ | |
| 9,7704€ |
Posiciones en cartera
El fondo BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
54,25%20.772.828€, ES00000126X6
-
23,48%8.988.887€, ES00000125I9
-
17,55%6.720.477€, ES00000126B2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 36.482.192€ | 95,28% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 36.482.192€ |
| Liquidez | 1.805.362€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).