BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138080033

Patrimonio 15.192.231€
Partícipes 642
Patrimonio por partícipe 23.663,91€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|2,22|2018-01-31 ES00000123V7 85,73%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,50|2018-01-31 ES00000123Q7 5,96%
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-07-07 0,69%
DEPOSITOS|CATALUNYA BANC SA|2,00|2016-05-05 0,48%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

15,2M

patrimonio

642

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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