BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138080033
| Patrimonio | 15.192.231€ |
|---|---|
| Partícipes | 642 |
| Patrimonio por partícipe | 23.663,91€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|2,22|2018-01-31 | ES00000123V7 | 85,73% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,96% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,50|2016-07-07 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC SA|2,00|2016-05-05 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
642
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo