BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM

15,2M

patrimonio

642

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0138080033

Valor liquidativo

12,82€

Fecha de alta

07-09-2006

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	0,64% *
2016	-0,95%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-5,67%	-1,45%
1 año	0,19%	0,19%
2 años	-0,38%	-0,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2017	12,8193€
30-09-2017	13,0073€
30-06-2017	12,8769€
31-03-2017	12,9366€
31-12-2016	12,7952€
30-09-2016	12,5961€
30-06-2016	12,5792€
31-03-2016	12,6328€
31-12-2015	12,9185€
30-09-2015	12,7803€

Posiciones en cartera

El fondo BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

73,85%

RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|2,23|2018-01-31

11.220.037€, ES00000123V7
13,16%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,25|2018-01-14

2.000.000€
0,73%

DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,25|2018-01-12

111.218€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	11.220.037€	73,85%
other	2.111.218€	13,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	11.220.037€
Depósitos bancarios	2.111.218€
Liquidez	1.860.976€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,80%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,70%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).