BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114768007, ES0114768015
| Patrimonio | 345.631.498€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.747 |
| Patrimonio por partícipe | 35.460,30€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC-A | LU0243701355 | 12,06% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS - INCOME F | IE00B8D0PH41 | 8,56% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOM EEHI | IE00B8N0MW85 | 8,26% |
| PARTICIPACIONES|FID FDS GL MULT AST | LU0987487419 | 8,26% |
| PARTICIPACIONES|M&G 14 INCOME ALLOCA | GB00BBCR3390 | 7,63% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITU FNDS-EU HI | LU0987487765 | 7,53% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV-GLB INCOME-D | LU0404220724 | 6,56% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV -GLB INCOME | LU0395796690 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GL MA INC | LU0944772804 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GL M/A INC | LU0784385501 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITU FNDS-EU HI | LU0718468068 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITU FNDS-EU HI | LU0936577567 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF-GLB | LU0757361265 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|M&G 14 INCOME ALLOCA | GB00BBCR3515 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER EUROPEAN EQ | LU0701926320 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF-GLB M/C | LU0757360960 | 2,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
345,6M
patrimonio
9,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo