BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114768007, ES0114768015
| Patrimonio | 345.631.498€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.747 |
| Patrimonio por partícipe | 35.460,30€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTR BOND | IE00B8N0MW85 | 15,99% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0987487419 | 14,05% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER AS. MAN. | LU0243701355 | 11,47% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0404220724 | 10,79% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00BBCR3390 | 10,78% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0784385501 | 8,66% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0718468068 | 7,07% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODERS INTERNAT. | LU0757360960 | 6,01% |
| REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2015-07-01 | ES0000012783 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODERS INTERNAT. | LU0321373184 | 1,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
345,6M
patrimonio
9,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo