BITACORA RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114581004
| Patrimonio | 31.659.074€ |
|---|---|
| Partícipes | 283 |
| Patrimonio por partícipe | 111.869,52€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie | FR0013304292 | 14,01% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0219424487 | 10,01% |
| PARTICIPACIONES|Morgan ST Inv F-Glb | LU0360482987 | 7,94% |
| PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI | ES0112611001 | 7,73% |
| PARTICIPACIONES|BL Equities Japan-I | LU0578148610 | 7,50% |
| PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ | IE00B4VRKF23 | 6,99% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0219424644 | 6,32% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU0454739615 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|MERIAN NORTH AMERICA | IE00BYR8HR04 | 5,83% |
| PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion | ES0172603005 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global | LU1731833056 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes European | ES0159259029 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE PARTNERS | FR0010971705 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E | ES0159201021 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan | LU0106240533 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI | ES0112616000 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL | ES0119199000 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BITACORA RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
31,7M
patrimonio
283
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo