BITACORA RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

31,7M

patrimonio

283

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.659.074€

Valor liquidativo

101,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,02% *
2018 -2,14% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 58,01% 12,22%
1 año -0,53% -0,53%
2 años 1,15% 2,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,2553€
100,1710€
90,2268€
102,6336€
101,7911€
98,8195€
100,9793€
98,7290€
98,9581€

Posiciones en cartera

El fondo BITACORA RENTA VARIABLE, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 14.285.392€ 45,12%
ES 7.013.769€ 22,16%
FR 5.551.917€ 17,54%
IE 4.056.248€ 12,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 30.907.326€
Liquidez 751.748€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Magallanes European

    ES0159259029

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.

    LU0100598282

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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