BITACORA RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

31,7M

patrimonio

283

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0114581004

Valor liquidativo

101,26€

Fecha de alta

05-05-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	11,02% *
2018	-2,14% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	58,01%	12,22%
1 año	-0,53%	-0,53%
2 años	1,15%	2,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	101,2553€
31-03-2019	100,1710€
31-12-2018	90,2268€
30-09-2018	102,6336€
30-06-2018	101,7911€
31-03-2018	98,8195€
31-12-2017	100,9793€
30-09-2017	98,7290€
30-06-2017	98,9581€

Posiciones en cartera

El fondo BITACORA RENTA VARIABLE, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

14,01%

PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie

4.433.956€, FR0013304292
10,01%

PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1

3.168.727€, LU0219424487
7,94%

PARTICIPACIONES|Morgan ST Inv F-Glb

2.512.677€, LU0360482987
7,73%

PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI

2.446.344€, ES0112611001
7,50%

PARTICIPACIONES|BL Equities Japan-I

2.375.794€, LU0578148610
6,99%

PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ

2.212.049€, IE00B4VRKF23
6,32%

PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

2.002.179€, LU0219424644
5,89%

PARTICIPACIONES|Robeco US Premium

1.864.153€, LU0454739615
5,83%

PARTICIPACIONES|MERIAN NORTH AMERICA

1.844.199€, IE00BYR8HR04
4,98%

PARTICIPACIONES|EDM Radar Inversion

1.577.970€, ES0172603005
4,96%

PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global

1.568.992€, LU1731833056
4,28%

PARTICIPACIONES|Magallanes European

1.355.548€, ES0159259029
3,53%

PARTICIPACIONES|SYCOMORE PARTNERS

1.117.961€, FR0010971705
2,77%

PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E

875.749€, ES0159201021
2,50%

PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan

792.870€, LU0106240533
1,58%

PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI

499.812€, ES0112616000
0,82%

PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL

258.346€, ES0119199000

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	14.285.392€	45,12%
ES	7.013.769€	22,16%
FR	5.551.917€	17,54%
IE	4.056.248€	12,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	30.907.326€
Liquidez	751.748€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|Magallanes European

ES0159259029
VENTAS

PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.

LU0100598282

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,80%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,00%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).